Често задавани въпроси (ЧЗВ) за търговия в StormGain
Защо трябва да търгувам крипто опции?
Може би основната привлекателност, когато става въпрос за търговия с крипто опции, е, че те осигуряват много по-високо ниво на волатилност. По-високата волатилност се превръща в по-високи потенциални печалби при по-висок риск. Ценовата структура на модела на опции прави така, че промените в цената на базовия актив се умножават, за да се получи стойността на опцията. Следователно крипто опциите водят до много по-стръмни колебания на цените, когато става въпрос за стойността на опцията в сравнение със самия базов актив.
Много по-висока волатилност на крипто опциите в сравнение с базовия актив.
В примера по-горе можете да видите, че биткойнът е нараснал с 3,47% за деня. По-специално, съответните промени в цените за различните крипто опции, свързани с биткойн, варират от 62,29% до 851,15%. Това означава промени в цените, които са приблизително 20 и 280 пъти по-големи.
По-голяма експозиция
Крипто опциите ви позволяват да заемате по-големи позиции със същия размер на капитала. Причината за това е, че цената на договорите за опции обикновено е значително по-ниска от тази на базовия актив. Например, кол опция за биткойн може да бъде около $100 долара в зависимост от вашата страйк цена. Да кажем например, че биткойн се търгува близо до $10 000. По същество можете да търгувате промените в цената на биткойн на част от действителната цена на биткойн.
Пример
Нека се придържаме повече към примера с биткойн. Кажете, че смятате, че цената на биткойн ще се покачи. Ако купите самия биткойн за $10 000 и той скочи до $11 000, ще направите $1000 минус всички свързани транзакционни такси, за да затворите успешно позицията си за добра възвръщаемост от 10%.
Нека сега си представим, че сте инвестирали същата сума, за да купите 1000 крипто опции за обаждане на биткойн, всяка от които струва $10, за общо $10 000. Същата промяна от $1000 в биткойн от $10 000 на $11 000 може лесно да умножи цената на крипто опциите от 8 до 10 пъти. Въпреки че това се случва понякога, нека използваме по-консервативна цифра и приемем, че цената на опциите се увеличава 5 пъти. В този пример, ако затворите позицията си и продадете вашите 1000 крипто опции на новата цена от 50 (5 x 10), ще получите 50 000 (1000 x $50) (минус таксите за транзакции). Следователно вие бихте реализирали 40 000 печалба със същите 10 000 инвестиция за (40 000 / 10 000) * 100 = 400% възвръщаемост.
Горният пример служи за показване на потенциалната възвръщаемост, която крипто опциите могат да генерират в сравнение с инвестирането директно в самия крипто актив. Въпреки че този пример може да е такъв, обратното също е вярно до известна степен. С крипто опциите можете да загубите само първоначалната си инвестиция. Например, ако цената на биткойн падне драстично, след като сте закупили обаждания на стойност $10 000, най-много ще загубите, независимо колко биткойн ще падне, ще бъде $10 000 - първоначалната цена на инвестицията.
Поради това е препоръчително да инвестирате само сума, която сте готови да загубите, и да управлявате риска си, като използвате подходящо ниво на Stop Loss.
Избягвайте някои разходи
Друг интересен момент относно търговията с крипто опции е, че с тях не използвате овърнайт суапове. Това служи за намаляване на общите разходи за търговия и може да бъде особено важно при средносрочна и дългосрочна търговия.
Сега, когато разбирате по-добре предимствата и недостатъците при използването на крипто опции, сега е време да научите за някои от най-добрите стратегии, които можете да използвате с тях.
Какво трябва да знам за Crypto опциите?
Крипто опции
Крипто опциите се различават от традиционните опции по това, че са деривативни инструменти, които предоставят възможността да се търгува с колебанията на цените на основния крипто актив, без да е необходимо действително да притежавате самия крипто актив. Когато търгувате с крипто опции, вие ще печелите или губите разликата между цената на отваряне и затваряне на позицията, в зависимост от това къде се е търгувала, когато е бил активиран договорът за крипто опция.StormGain ви дава силата да търгувате крипто опции върху различни различни крипто активи. Крипто активите, които могат да се търгуват като опции, могат да бъдат намерени в раздела Опции на платформата, посочен като подраздел на конкретния крипто актив. Тук ще намерите различните видове опционни договори, като кол и пут, заедно с датите на изтичане и страйк цените.
Пример
Например, по-долу можете да видите опциите Call и Put за биткойн, изтичащи през ноември със страйк цени, вариращи от 19 100 до 19 400.
Ключовата разлика между крипто опциите като деривати тук и традиционните физически опции е, че с крипто опциите няма да можете да закупите основния актив на определената цена преди изтичане. По-скоро търгувате единствено колебанията на цените на базовия актив.
Крипто опции срещу традиционни опции
Сега, след като разгледахме основите на крипто опциите, нека да разгледаме някои от основите на традиционните опции, за да ви помогнем да търгувате още по-уверено. Традиционните опции са деривативни финансови инструменти, чиято стойност се определя от основния актив, като например борсов, стоков или капиталов индекс. Те предоставят на търговците опцията, но не и изискването, да купуват или продават определена сума от базовия актив на цената, на която се е търгувал, когато е бил иницииран договорът. Тъй като това не е изискване, те не задължават търговеца да купува или продава, което позволява по-голяма гъвкавост.
- Кол опциите дават на собственика правото да закупи основния актив на предварително определена цена в рамките на определен период от време.
- Пут опциите дават на собственика правото да продаде базовия актив на предварително определена цена в рамките на определен период от време.
- Базовият актив е финансовият инструмент, чиито колебания в цената определят дали стойността на опцията се повишава или намалява.
- Страйк цената е цената, на която базовият актив може да бъде закупен, в случай на кол опции, или продаден, с пут опции, ако те се упражняват до изтичане.
- Изтичането, често наричано дата на изтичане, е определената времева рамка, за която опцията може да бъде упражнена. Периодът между отварянето и изтичането е известен като „време до падеж“. Моля, имайте предвид, че крипто опциите, предлагани на StormGain, изтичат автоматично на датата им на изтичане, което означава, че позицията ще бъде затворена автоматично, ако не бъде продадена дотогава. Ето защо е важно да следите отблизо вашите договори за крипто опции.
Какво определя цената на крипто опциите
Без да прекарвате часове в прекомерни подробности и финансови формули, достатъчно е да кажем, че следните ключови точки определят стойността на крипто опциите:
- Цената на базовия актив е централен определящ фактор.
- Волатилността на пазара е допълнителен ключов фактор за цената и стойността на крипто опциите. По-високата волатилност обикновено се превръща в по-висока цена за свързаните крипто опции.
- Датата на изтичане също оказва влияние върху цената. Колкото по-голям е интервалът от време между отварянето и изтичането, толкова по-голям е шансът опцията да достигне или надхвърли своята страйк цена. Опциите с далеч изтекъл срок на годност са известни като скокове и обикновено са по-скъпи.
- И накрая, търсенето и предлагането на конкретни крипто опции ще повлияе на цената.
Дял на печалбата
Дялът от печалбата е подход, който позволява на потребителите да избягват плащането на комисионни за сделки. Единствената комисионна или дял, която потребителят плаща, когато сделката приключи с печалба. Ако търговията губи пари, потребителят не трябва да плаща никакви такси. Но ако потребителят печели от търговията, той/тя просто споделя 10% от печалбата с платформата за обмен. Това е класически печеливш сценарий.Как работи?
Когато потребителите отидат до прозореца, за да отворят нова сделка, те ще видят съобщение, че има 0% такса за отваряне на сделки и че 10% дял от печалбата ще бъде взет само от печеливши сделки.
Когато потребител отвори нова сделка, той/тя ще види известие, че тази сделка е отворена с 0% такса.
При затваряне на позиция търговският отчет ще покаже на потребителя разбивка на всички взети комисионни, включително дяла от печалбата, ако е приложимо.
Можете да намерите цялата информация относно 0% комисионна и споделяне на печалбата на страницата Такси и комисионни - Търговия.
Как се отваря сделка?
В платформата за търговия отворете списъка с инструменти в секциите за фючърси и изберете инструмента, който искате да търгувате.
Изберете портфейл в прозореца за нова търговия, въведете сумата на сделката, задайте ливъридж, нивата Stop Loss и Take Profit. Ако очаквате стойността на криптовалутата да се повиши, изберете опцията Купете и ако смятате, че ще падне спрямо USDT, изберете опцията Продай.
Транзакционните такси ще се прилагат към всяка сделка. Можете също да видите техния заряд в прозореца за отворена позиция.
Ето как изглежда отварянето на позиция на пазарна цена.
Ако текущата цена не е задоволителна, търговецът може да отвори чакаща поръчка Stop Loss или Take Profit. Другият тип, чакащи поръчки, се правят, когато отговарят на определени условия. Например, търговец може да направи поръчка за отваряне на сделка, когато цената достигне определена цена. Задайте параметрите на търговията, целевата цена за сделката за изпълнение и посоката на търговията.
След достигане на тази оферта позицията ще бъде отворена автоматично.
Видове поръчки за маржин търговия. Пазарни и лимитирани поръчки
Търговците имат няколко начина за извършване на сделки с криптовалута, така че да могат да управляват своите сделки ефективно. Те могат също така да задават и променят своите целеви цени и/или лимити на загубите.Всички поръчки са разделени на два вида: пазарни и лимитирани поръчки.
Пазарните поръчки са за отваряне или затваряне на позиция на пазарна цена веднага след подаване на поръчката. Това означава, че търговецът завършва сделката тук и сега на текущата цена. За да направят това, търговците трябва да отворят прозореца за търговия, да въведат информацията за транзакцията (обемът, който се търгува, и сумата на ливъриджа) и да изберат дали е поръчка за покупка или продажба. Нивата на Take Profit и Stop Loss също могат да бъдат зададени.
Търговците могат да завършат позицията, която са избрали в раздела за отворени позиции, като щракнете върху Затвори, за да затворите позиция на текущата пазарна цена.
Другият тип, лимитираните поръчки, се изпълняват, когато са изпълнени определени условия. Например, търговец може да направи поръчка за отваряне на сделка, когато цената достигне определена цена. За да направите това, отидете в раздела "Limit/Stop" в прозореца, за да отворите сделка.
След това задайте параметрите на позицията, целевата цена, когато трябва да се отвори сделката, и посоката на търговията.
Stop/Loss може да се използва от търговец, за да се предпази от допълнителен риск. Търговците могат да решат предварително какви лимити искат да поставят на потенциалните си рискове. Можете да зададете Stop/Loss при достигане на определена цена на отворена позиция. Просто изберете подходящата позиция от списъка с всички отворени позиции. Ще видите прозорец:
Активирайте опцията "При достигане на цената", като щракнете с левия бутон върху нея. Въведете желаната стойност и щракнете върху „Запазване“.
Take Profit може да се използва от търговец за фиксиране на определена сума печалба. Пазарът на криптовалута е изключително нестабилен, което често води до ситуации, при които цената се покачва много бързо, преди да обърне курса също толкова бързо. Поставете поръчка за Take Profit, за да сте сигурни, че няма да пропуснете шанса си да заключите печалба. Търговците могат да зададат конкретна цена, на която търговията да затвори, когато бъде достигната. Stop Loss се задава по същия начин като Take Profit (вижте процедурата, описана по-горе).
Фючърси
Фючърсите са вид договори за деривати. Договорът за дериват позволява на търговците да спекулират с движението на цените на активите, без изобщо да търгуват физически актива. Договорът за дериват е търгуем договор, който се основава на цената на базовия актив. Договорът е споразумение, което търговецът сключва, за да влезе в сделка въз основа на цената на базовия актив. Например, биткойн фючърсен договор се основава на основния актив, биткойн. Следователно договорната цена е много близка или идентична с пазарната цена за биткойн. Ако биткойнът се повиши, цената на договора за биткойн се покачва и обратно. Разликата е, че търговецът търгува с договор, а не с биткойн. Има редица различни видове договори за деривати, които имат различни предимства за търговците. Фючърси, вечни суапове, договорите за разлика и опциите са примери за различни деривати. Те се наричат деривати, защото цената на договора се извлича от основния актив.Предимствата на договорите за деривати
Различни търговски посоки: търговците могат да печелят както от увеличения, така и от понижения на цената, нещо, което е невъзможно, когато просто купувате и продавате актив.
Висок ливъридж: търговците могат да отварят сделки, които струват повече от баланса на сметката им, като използват ливъридж.
Контролирайте експозицията: търговците могат да спекулират с цената на даден актив, без изобщо да го притежават.
Ниска бариера за навлизане: търговците могат да търгуват с представянето на даден актив, без да инвестират еквивалентната сума предварително.
Управление на риска: за много търговци дериватите могат да осигурят ново средство за управление на търговския риск.
Базовият актив за Stormgain Futures е цената на индекса. Цената на индекса се извлича от спот котировки от големи борси за криптовалута като Kraken, Coinbase, Binance и т.н.
Списък с наличните фючърси на платформата Stormgain може да бъде намерен в раздела „Фючърси“:
1. Графика за търговия
Графиката показва движението на цената на избрания актив. Търговската диаграма позволява на търговците да използват индикатори, за да забелязват тенденции и да преценяват кога да влязат и излязат от пазара.
2. Панел с инструменти
Това е списъкът с налични инструменти. Търговецът може също да добавя нови инструменти, като щракне върху иконата „плюс“ и избере необходимия инструмент от списъка.
3. Книга за поръчки
Книгата с поръчки показва поръчки за покупка и продажба на определен финансов инструмент. Повече информация за книгата с поръчки можете да намерите на връзката https://support.stormgain.com/articles/what-does-order-book-mean
4. Панел с поръчки на позиции
Този панел съдържа цялата информация за отворените или затворените позиции на търговеца и поръчки.
5. Панел
за създаване на поръчка Този панел се използва за създаване на поръчка и отваряне на сделка. Има редица опции при отваряне на позиция: търговска посока (продажба или покупка), ливъридж, управление на риска (Стоп загуба и Тейк профит).
Какво означава Книга за поръчки?
Книгата с поръчки или Depth of Market (DOM) е мярка за търсенето и предлагането на ликвидни и търгуеми активи. Извлича се от броя отворени поръчки Bid и Ask за определен актив, борсова поръчка или фючърсен договор. Колкото повече поръчки има, толкова по-дълбок или по-ликвиден е пазарът. Книгата с поръчки представлява списък с лимитирани поръчки за търгуем актив.
Спред и книга
за поръчки Транзакция на пазара се осъществява само когато стойността удовлетворява както продавачите, така и купувачите. Няма обаче преговори между страните за финансови платформи; всички сделки се сключват с помощта на пазарни и Bid/Ask поръчки.
Как работи Книгата за поръчки?
Дълбочината на пазара, или книгата с поръчки, показва текущите пазарни цени Ask и Bid. Веднага след като поръчка за необходимото количество от актив с цена Ask съответства на подобна цена Bid, се извършва транзакция.В StormGains Order Book потребителите могат да преглеждат текущи пазарни поръчки, Ask като цена купува и Bid като цена продава. Понастоящем ликвидността в книгата с поръчки се осигурява от институционални маркет мейкъри. Въпреки това, в бъдещи актуализации, нашите клиенти също могат да видят своята ликвидност.
Транзакциите са автоматични за лимитирани поръчки. Например, ако търговец иска да коригира загубите и задава лимитирана поръчка за продажба (Stop Loss) на определено ценово ниво, търговската поръчка се изпълнява автоматично, ако цената достигне това ниво.
Какво е Bid цена и Ask цена?
Когато търгувате на финансовите пазари, важно е да имате предвид, че винаги има 2 цени във всеки един момент: цената, на която можете да закупите актив (цената Ask) и цената, на която можете да продадете актив (цената Bid цена).Само си помислете какво е, когато отидете в банката, за да обмените чуждестранна валута. Там също ще видите две предлагани цени: една за покупка и една за продажба. Цената купува винаги е по-висока от цената продава. Точно същото е и на пазара на криптовалута. Цената Ask е това, което плащате, когато купувате своята криптовалута, а цената Bid е това, което получавате, когато я продавате.
Да приемем, че искате да отворите сделка. Първо трябва да направите малко анализ на диаграмата, ако смятате да вземете правилното решение. На графиката ще видите средната цена. Това е средната цена на цените Bid и Ask.
Сега си представете, че сте решили да купите. В отворения търговски прозорец цената, която ще видите, е Ask. Това е цената, която ще платите, когато купувате избраната от вас монета.
Сега, след като сте закупили желаната от вас криптовалута, в крайна сметка ще трябва да я затворите. Когато затворите позицията си, ще го направите на цената Bid. Има смисъл: ако сте купили актив, сега трябва да го продадете. Ако преди сте продали актива, сега трябва да го купите обратно. Така че отваряте позиция на цена Bid и я затваряте на цена Ask.
Лимитираните поръчки също се изпълняват на цена Bid, ако се продават, и цена Ask, ако се купуват. Ограничените поръчки Take Profit и Stop Loss се изпълняват по подобен начин на цена Ask или Bid в зависимост от вида на транзакцията.
Ето ключа за вкъщи. Ако продавате нещо, то ще бъде на по-ниската цена (офертата). Ако го купувате, ще бъде на по-висока цена (Ask).
Такса за финансиране
Когато търгувате на платформата StormGain, ще бъдете таксувани с нашата такса за финансиране няколко пъти на ден. Тези такси се прилагат на редовни и равни интервали.Таксата за финансиране може да бъде положителна или отрицателна в зависимост от вашия тип позиция (покупка/продажба) за дадена двойка криптовалута. Това е така, защото размерът на таксата се изчислява въз основа на разликата между постоянните пазарни договори и спот цените. Като такава, таксата за финансиране подлежи на промяна в зависимост от пазарната ситуация.
Можете да видите сумата на таксата за финансиране и колко време остава до следващото й дебитиране от вашата сметка всеки път, когато отворите нова позиция.
Фигура: Уеб платформа
Фигура: Мобилно приложение
Като алтернатива можете да намерите подробности за размера на таксата за финансиране и кога тя ще бъде дебитирана от вашата сметка във вашите търговски отчети.
Уеб платформа
Мобилно приложение
Налични инструменти за търговия и обмен
Приложението StormGain предлага различни криптовалути за търговия и обмен.В момента платформата предлага 34 двойки криптовалути и индекси за търговия. Те включват двойки с Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, OmiseGO, Ethereum, Ethereum Classic, IOTA, Cardano, Monero, NEO, Zcash, EOS, Tron, Litecoin, QTUM, Nem, Stellar и Dash.
Списък с наличните инструменти на платформата можете да намерите в раздела Фючърси.
Списъкът с инструменти, налични за търговия, може да бъде намерен на страницата Такси и лимити ( https://stormgain.com/fees-and-limits ).
StormGain също предлага 22 двойки криптовалута за обменни операции (достъпни в раздела Exchange на приложенията).
Минимален и максимален ливъридж
Криптовалутите могат да се търгуват на StormGain с ливъридж.
Ливъриджът се използва за управление на рисковете при извършване на търговия с криптовалута. Ливъриджът също влияе пропорционално на размера на комисионната, начислена при отваряне на сделки и преместването им за друг ден за търговия.
Минималният ливъридж за всички налични криптовалути е 5. Максимумът зависи от инструмента за търговия, като варира между 50 и 200. Ливъриджът може да се променя на стъпки от 1.
Всички промени в условията за търговия могат да бъдат намерени на страницата Такси и лимити ( https ://stormgain.com/fees-and-limits ).
Ниво на ликвидация
В StormGain има такова нещо като минимална сума за търговия. Тази сума е 10 USDT за всички криптовалути. Въпреки това, когато се вземе предвид ливъриджът, сумата може да се увеличи с 5, 50 или 200 пъти, в зависимост от инструмента. Можете да научите повече на страницата Такси и лимити ( https://stormgain.com/fees-and-limits ). Минималната сума на депозита е 50 USDT.StormGain има ниво на ликвидация. Нивото на ликвидация за конкретна сделка влиза в сила, когато нивото на загуба на позиция достигне сумата, инвестирана в позицията. С други думи, когато загубите достигнат 100% от сумата, която клиентът е инвестирал в позицията със собствените си пари. В този момент позицията ще бъде автоматично затворена.
Margin Call е предупреждение, че съществува риск прагът на затваряне да бъде преминат. Ще получите известие, когато загубата на вашата позиция достигне 50% от общата й сума. Това ви позволява да решите дали да увеличите сумата на позицията, да актуализирате параметрите Stop Loss и Take Profit или да затворите позицията.
Какво е ливъридж и как може да се промени?
Ливъриджът се използва за управление на рисковете при извършване на търговия с криптовалута. Ливъриджът също влияе пропорционално на размера на комисионната, начислена при отваряне на сделки и преместването им за друг ден за търговия.Ливъриджът дава възможност за увеличаване на доходността от сделки. Освен това позволява средствата, налични във вашия StormGain акаунт, да се използват по-ефективно. Използването му е същото като да работите със средства, които са до 300 пъти по-високи от сумата, която е налична във вашия акаунт, когато извършвате сделки с криптовалута.
Максималната сума на ливъридж за извършване на сделки зависи от инструмента за търговия и може да варира от 5 до 300 (със стъпка 1). Можете да видите подробни условия за търговия за всеки инструмент, включително неговия максимален ливъридж, на страницата Такси и лимити .
Ливъриджът се задава при отваряне на позиция.
Размерът на ливъриджа може да бъде зададен ръчно в съответното поле или чрез избиране на желаното ниво на плъзгащата се скала.
Ливъриджът не може да бъде променен за позиция, която вече е отворена.
Как да развиете позицията си
Можете да увеличите обема на вашата търговия на платформата StormGain.За да натрупате вече съществуваща сделка, изберете тази, която искате да натрупате от списъка с отворени сделки и щракнете върху нея веднъж с левия бутон на мишката. Ще видите прозорец:
Натиснете бутона Увеличаване на сумата.
Въведете сумата, с която искате да натрупате търговията си, в полето Добавяне. Потвърдете, като щракнете върху Приложи.
Можете също да го настроите така, че търговията да се натрупва автоматично. Това може да стане с вече отворена сделка. Просто поставете отметка в полето Натрупване на тази търговия автоматично за следващия път. Възможно е и изграждане на нова търговия.
Когато отваряте нова сделка, поставете отметка в полето Autoincrease.
В този случай, всеки път, когато загубите ви при тази сделка достигнат 50%, допълнителни 50% от стойността на вашата сделка ще бъдат автоматично инвестирани, за да поддържате сделката отворена.
Как затваряте сделката си?
Всички текущи сделки и чакащи поръчки ще бъдат показани в съответния раздел на платформата.
Изберете сделката, която искате да затворите от списъка със сделки. Ако задържите курсора на мишката върху него, ще видите бутон Затвори.
Когато щракнете върху него, ще видите изскачащ прозорец с търговските параметри и бутона за потвърждение.
Ако щракнете върху бутона Да, вашата сделка ще бъде затворена на пазарната цена.
Има и друг вариант. Изберете сделка от списъка със сделки и щракнете върху нея. След като направите това, ще видите този вид прозорец:
Тук можете да редактирате вашите търговски параметри или да го затворите, като щракнете върху съответния бутон.
Колко комисионна за търговия начисляваме?
Има няколко вида комисионни/лихви на StormGain:
- Комисионна за обмен за конвертиране на една криптовалута в друга. Това се таксува в момента на конвертиране.
- Комисионна за транзакции при сделки, направени с ливъридж. Това се таксува в момента на отваряне/затваряне на сделка.
- процент на финансиране. Лихвата, свързана с процента на финансиране, може да бъде положителна или отрицателна. Тя се таксува или изплаща няколко пъти на ден. Това се случва на определени равни интервали от време. За пълни подробности, моля, щракнете тук .
Изчерпателен списък с инструменти и свързаните с тях комисионни/лихвени такси можете да намерите на уебсайта .
