Kuidas kasutada krüptovalikuid StormGainis spekuleerimiseks ja maandamiseks
Krüptovalikutest saadav potentsiaalne tulu sõltub teie arusaamisest, kuidas neid õigesti kasutada. Seetõttu uurime meie järgmises etapis erinevaid populaarseid krüptooptsioonistrateegiaid ja nende kõigi jaoks parimaid stsenaariume.
Spekulatsioon
Spekuleerimine kipub olema lühiajalisem strateegia ja seda kasutatakse sageli eesmärgiga saavutada suurem kasum suurema riski eest. Krüptooptsioonid võimaldavad teil spekuleerida alusvara hinnaliikumiste üle erineva riskiastmega, sõltuvalt teie isust selle järele.
Spekulatiivsed strateegiad krüptovalikutega
Pikk kõne = kõne krüptooptsiooni ostmine
Pikad kõned võivad olla suurepärased võimalused, kui olete tõukejõuline või arvate, et aluseks olev krüptovara tõuseb pikema aja jooksul. See annab optsioonilepingule pikema aegumisperioodi ja seega rohkem aega, et vara täitmishinnani jõuda või ületada.
Näide
Kui Bitcoin kaupleb praegu 10 000 dollariga ja arvate, et hind tõuseb kõrgemale enne krüptooptsiooni aegumiskuupäeva, võite võtta positsiooni, ostes krüpto ostuoptsiooni.
Risk/tasu:Sel juhul oleks teie pikast kõnest saadav potentsiaalne kasu piiramatu ja palju suurem kui siis, kui oleksite otse Bitcoini investeerinud. Teisest küljest on teie kahju piiratud sellega, mida maksite krüptooptsiooni eest, kuna see ei saa langeda alla 0, isegi kui Bitcoini hind on aegumisel tunduvalt madalam krüptooptsiooni alghinnast.
Märkus . Seda strateegiat saab korrata, kui arvate, et hind langeb aja jooksul krüptomüügioptsiooni müügi/lühise muutmise kaudu. Kui hind langeb, teie müügioptsiooni väärtus tõuseks, kuid kasum oleks piiratud, kuna müügi väärtus ei saa langeda alla 0.
Long Put = Müügikrüptooptsiooni ostmine
Seda kauplemisstrateegiat kasutatakse siis, kui olete langenud või arvate, et vara hind langeb. Lisaks võimaldavad pikad pakkumised teil oma positsioone võimendada, kuna optsiooni väärtuse muutus kipub olema suurem kui alusvara väärtuse muutus.
Näide
Jätkates ülaltoodud näitega, kui Bitcoin kaupleb praegu 10 000 dollariga ja arvate, et see kaupleb madalamal enne krüptooptsiooni aegumist, saate osta krüptooptsiooni müügioptsiooni.
Risk/tasu:Sel juhul oleks teie müügioptsioonist saadav potentsiaalne kasum piiramatu ja palju suurem kui siis, kui oleksite otse Bitcoini investeerinud. Teisest küljest piirdub teie kahju sellega, mida maksite krüptooptsiooni eest, kuna see ei saa langeda alla 0, isegi kui Bitcoini hind on aegumisel tunduvalt kõrgem krüptooptsiooni alghinnast.
Märkus . Seda strateegiat saab korrata, kui arvate, et hind krüpto ostuoptsiooni ostmise kaudu aja jooksul tõuseb. Kui hind tõuseb, suureneb teie ostuoptsiooni väärtus.
Straddle = Call ja Put Crypto optsiooni ostmine sama alghinnaga ja samaaegse aegumisega samal alusvaral
Seda strateegiat saate kasutada juhul, kui eeldate, et vara volatiilsus suureneb, kuid pole kindel selle suuna suhtes. Straddling on seetõttu sageli kasutatav lähenemine olulistele teadaannetele või uudistele, mis võivad krüptohindu järsult mõjutada.
Näide
Kasutades taas näitena Bitcoini, oletame, et USA-s arutatakse uut reeglite kogumit, mis võivad krüptoturgu mõjutada. Kauplejana ei pruugi te teada, kuidas see krüptohindu mõjutab, kuid eeldate, et need liiguvad oluliselt ühes või teises suunas. Sel juhul ostate Bitcoini jaoks sama kehtivusajaga krüptooptsioonid nii kõne- kui ka müügioptsioonid.
Risk/tasu:Oletame, et pärast tegelikku teadaannet reageerivad turud positiivselt ja teie ostetud optsioonilepingute aluseks oleva krüptovara hind tõuseb. Saate krüptooptsiooni müügioptsioonilt väikese kahju, mis on võrdne selle eest makstud hinnaga, ja suurt kasumit krüptooptsiooni ostmisel. Kui hinnad langeksid, oleks see vastupidine. Te kannaksite krüptooptsiooni ostmisel kahju, mis on võrdne selle eest makstud hinnaga, ja kasumi müügi krüptooptsiooniga. Juhul, kui turud sündmusele ei reageeri ja hinnad ei muutu, väheneks mõlema krüptooptsiooni väärtus nende aegumise lähenedes aeglaselt.
Maandamine
Maandamine on katse leevendada teie portfelli kahjumit, võttes ebasoodsate hinnamuutuste korral pöördpositsioone. Optsioonide üks peamisi eesmärke on võimaldada kauplejatel maandada oma positsioone atraktiivse kulusuhtega.
Krüptooptsioonidega riskimaandamisstrateegiad
Kujutagem ette, et olete Bitcoini investeeringult teeninud kasumit. Ütle, et tahad minna pikemale puhkusele ja ei taha sel ajal turge jälgida ega kaubelda, aga ka oma investeeringut maha müüa. Sel juhul saate hoida oma Bitcoini osalust ja lisaks osta samal alusvaral mõned Put Crypto optsioonid.
Kui Bitcoin tõuseb, teenite oma osalustelt kasumit ja Put Crypto optsioonilt väikese kahjumi, säilitades seega oma osaluste üldise väärtuse mõnevõrra stabiilsena. Ja vastupidi, kui Bitcoin langeb, kompenseeritakse teie indeksi kahjumid Put Crypto optsiooni hinna tõusuga. Lõpuks, kui Bitcoin jääb samaks, ei muutu ka Put Crypto optsiooni väärtus palju ja teie osalus jääb suhteliselt stabiilseks.
Märkus võimenduse kohta
Nagu me loodame, et oleme praeguseks selgeks teinud, on krüptooptsioonid volatiilsemad kui nende alusvarad, mis võib anda kauplejatele rohkem kasumit ja kahjumit. Tegelikult võib ühest vaatenurgast krüptooptsioone vaadelda kui alusvaras võimendatud positsioonide võtmist. Järelikult tuleb krüptooptsioonidega finantsvõimenduse kasutamisel olla ettevaatlik. Täiendava ettevaatusabinõuna oleme piiranud StormGaini krüptooptsioonidega kauplemise kordajat ja soovitame enne võimendatud positsioonide avamist hoolikalt kaaluda riski, mida olete nõus võtma.
Nüüd, kui teate krüptovalikute põhitõdesid, põhjuseid, miks võite olla huvitatud nende kasutamisest, ja strateegiaid, mida saate kasutada, olete valmis tegema oma esimesed praktikatehingud.
Miks ma peaksin krüptooptsioonidega kauplema?
Võib-olla on krüptooptsioonidega kauplemise peamine võlu see, et need pakuvad palju suuremat volatiilsust. Suurem volatiilsus tähendab suuremat potentsiaalset kasumit suurema riskiga. Optsioonimudeli hinnastruktuur teeb nii, et alusvara hinna muutused korrutatakse, et saada optsiooni väärtus. Seetõttu põhjustavad krüptooptsioonid optsiooni väärtuses palju järsemaid hinnakõikumisi võrreldes alusvara endaga.
Krüptooptsioonide volatiilsus on alusvaraga võrreldes palju suurem.
Ülaltoodud näites näete, et Bitcoin on päevaga tõusnud 3,47%. Eelkõige on Bitcoiniga seotud erinevate krüptooptsioonide vastavad hinnamuutused vahemikus 62,29% kuni 851,15%. See tähendab hinnamuutusi, mis on ligikaudu 20 ja 280 korda suuremad.
Rohkem kokkupuudet
Krüptovalikud võimaldavad teil võtta sama kapitaliga suuremaid positsioone. Põhjus on selles, et optsioonilepingute hind kipub olema oluliselt madalam kui alusvara oma. Näiteks Bitcoini ostuoptsioon võib olenevalt teie alghinnast olla umbes 100 dollarit. Oletame näiteks, et Bitcoin kaupleb 10 000 dollari lähedal. Sisuliselt saate Bitcoini hinnamuutustega kaubelda murdosaga Bitcoini tegelikest kuludest.
Näide
Jäägem rohkem Bitcoini näite juurde. Oletame, et arvate, et Bitcoini hind tõuseb. Kui ostaksite Bitcoini enda 10 000 dollari eest ja see hüppab 11 000 dollarini, teeniksite 1000 dollarit, millest on maha arvatud kõik seotud tehingutasud, et oma positsioon edukalt sulgeda ja saada kena 10% tootlust.
Kujutagem nüüd ette, et olete investeerinud sama summa, et osta Bitcoinis 1000 kõne krüptooptsiooni, millest igaüks maksab 10 dollarit, kokku 10 000 dollarit. Sama 1000 dollari suurune Bitcoini muutus 10 000 dollarilt 11 000 dollarile võib krüptooptsioonide hinna kergesti korrutada 8-10 korda. Kuigi seda juhtub aeg-ajalt, kasutame konservatiivsemat arvu ja oletame, et optsioonide hind tõuseb 5 korda. Selles näites, kui sulgeksite oma positsiooni ja müüksite oma 1000 krüptooptsiooni uue hinnaga 50 (5 x 10), saaksite 50 000 (1000 x 50 dollarit) (miinus tehingutasud). Seetõttu oleksite sama 10 000 investeeringuga teeninud 40 000 kasumit (40 000 / 10 000) * 100 = 400% tootlusega.
Ülaltoodud näide näitab potentsiaalset tulu, mida krüptooptsioonid võivad luua võrreldes otse krüptovarasse investeerimisega. Kuigi see näide võib nii olla, kehtib teatud määral ka vastupidine. Krüptooptsioonidega võite kaotada ainult oma esialgse investeeringu. Näiteks kui Bitcoini hind langeb järsult pärast seda, kui olete 10 000 dollari väärtuses kõnesid ostnud, oleks suurim, mida te kaotaksite, olenemata sellest, kui palju Bitcoin langeb, 10 000 dollarit – investeeringu alghind.
Seetõttu on soovitatav investeerida ainult summa, mille olete nõus kaotama, ja hallata oma riski, kasutades sobivat Stop Loss taset.
Vältige mõningaid kulusid
Veel üks huvitav punkt krüptooptsioonidega kauplemisel on see, et nendega ei kasutata üleöö vahetustehinguid. See aitab vähendada üldisi kauplemiskulusid ja võib olla eriti oluline keskmise ja pikaajalise kauplemise puhul.
Nüüd, kui olete paremini aru saanud krüptovalikute kasutamise eelistest ja puudustest, on nüüd aeg õppida tundma mõnda parimat strateegiat, mida saate nendega kasutada.
Mida ma pean teadma krüptovalikute kohta?
Krüptovalikud
Krüptooptsioonid erinevad traditsioonilistest optsioonidest selle poolest, et need on tuletisinstrumendid, mis võimaldavad kaubelda aluseks oleva krüptovara hinnakõikumiste alusel, ilma et oleks vaja krüptovara ise tegelikult omada. Krüptooptsioonidega kaubeldes võidate või kaotate positsiooni avamis- ja sulgemishinna vahe, olenevalt sellest, kus krüptooptsioonilepingu aktiveerimise ajal kaupleti.StormGain annab teile võimaluse kaubelda krüptooptsioonidega erinevate krüptovaradega. Krüptovarad, millega saab kaubelda optsioonidena, leiate platvormi Optsioonide jaotisest, mis on loetletud konkreetse krüptovara alajaotisena. Siit leiate erinevat tüüpi optsioonilepinguid, nagu kõned ja müügipakkumised, koos aegumiskuupäevade ja müügihindadega.
Näide
Näiteks allpool näete Bitcoini helistamis- ja müügioptsioone, mis aeguvad novembris ning streigihinnad jäävad vahemikku 19 100 kuni 19 400.
Peamine erinevus krüptooptsioonide kui tuletisinstrumentide ja traditsiooniliste füüsiliste optsioonide vahel seisneb selles, et krüptooptsioonide puhul ei saa te alusvara enne aegumist määratud hinnaga osta. Pigem kauplete ainult alusvara hinnakõikumistega.
Krüptovalikud vs traditsioonilised valikud
Nüüd, kui oleme krüptooptsioonide põhitõdesid käsitlenud, vaatame üle mõned traditsiooniliste optsioonide põhitõed, mis aitavad teil veelgi enesekindlamalt kaubelda. Traditsioonilised optsioonid on tuletisinstrumendid, mille väärtuse määrab alusvara, näiteks aktsia-, kauba- või aktsiaindeks. Need pakuvad kauplejatele võimalust, kuid mitte nõuet, osta või müüa kindlaksmääratud summa alusvara hinnaga, millega see lepingu algatamise ajal kaubeldi. Kuna see ei ole nõue, ei kohusta need kauplejat ostma ega müüma, mis võimaldab suuremat paindlikkust.- Ostuoptsioonid annavad omanikule õiguse osta alusvara ettemääratud hinnaga teatud aja jooksul.
- Müügioptsioonid annavad omanikule õiguse müüa alusvara ettemääratud hinnaga teatud aja jooksul.
- Alusvaraks on finantsinstrument, mille hinnakõikumised määravad, kas optsiooni väärtus tõuseb või langeb.
- Alghind on hind, millega alusvara saab ostuoptsioonide puhul osta või müügioptsioonidega müüa, kui need realiseeritakse enne aegumist.
- Aegumine, mida sageli nimetatakse aegumiskuupäevaks, on kindlaksmääratud ajavahemik, mille jooksul optsiooni saab kasutada. Ajavahemikku avamise ja aegumise vahel nimetatakse tähtajaks tähtajani. Pange tähele, et StormGainis pakutavad krüptovalikud aeguvad automaatselt nende aegumiskuupäeval, mis tähendab, et positsioon suletakse automaatselt, kui seda selleks ajaks ei müüda. Seetõttu on oluline oma krüptooptsioonide lepingutel hoolikalt silma peal hoida.
Mis määrab krüptooptsioonide hinna
Ilma tunde kulutamata liigsetesse üksikasjadesse ja finantsvalemitesse, piisab, kui öelda, et krüptooptsioonide väärtuse määravad järgmised põhipunktid:- Alusvara hind on keskne määrav tegur.
- Turu volatiilsus on krüptooptsioonide hinna ja väärtuse täiendav võtmetegur. Suurem volatiilsus tähendab tavaliselt seotud krüptooptsioonide kõrgemat hinda.
- Hinda mõjutab ka aegumiskuupäev. Mida suurem on avamise ja aegumise vaheline ajapadi, seda suurem on võimalus, et optsioon saavutab oma alghinna või ületab selle. Kauge aegumiskuupäevaga valikuid nimetatakse hüpeteks ja need on tavaliselt kallimad.
- Lõpuks mõjutab hinda konkreetsete krüptooptsioonide pakkumine ja nõudlus.
