StormGain'de spekülasyon ve riskten korunma için Kripto Seçenekleri nasıl kullanılır?
Kripto seçenekleriyle elde ettiğiniz potansiyel getiri, bunları nasıl doğru şekilde kullanacağınızı anlamanıza bağlıdır. Bu nedenle bir sonraki adımımız, çeşitli popüler kripto seçenekleri stratejilerini ve her biri için en iyi senaryoları keşfedecek.
Spekülasyon
Spekülasyon daha kısa vadeli bir strateji olma eğilimindedir ve genellikle daha büyük bir risk için daha büyük bir kazanç elde etme hedefiyle kullanılır. Kripto seçenekleri, dayanak varlığın fiyat hareketleri üzerinde, iştahınıza bağlı olarak değişen derecelerde risk için spekülasyon yapmanızı sağlar.
Kripto seçenekleriyle spekülatif stratejiler
Uzun Arama = Bir Kripto Arama Seçeneği Satın Alma Yükseliyorsanız
veya temel kripto varlığının daha uzun bir süre boyunca yükseleceğine inanıyorsanız, uzun aramalar harika seçenekler olabilir. Opsiyon sözleşmesine daha uzun bir sona erme süresi ve dolayısıyla varlığın kullanım fiyatına ulaşması veya aşması için daha fazla zaman verir.
Örnek
Bitcoin şu anda 10.000$'dan işlem görüyorsa ve kripto opsiyonunun sona erme tarihinden önce daha yüksek bir fiyata çıkacağını düşünüyorsanız, bir kripto çağrı opsiyonu satın alarak pozisyon alabilirsiniz.
Risk Ödülü:Bu durumda, uzun görüşmenizden elde edeceğiniz potansiyel kazançlar sınırsız ve doğrudan Bitcoin'e yatırım yapmış olmanızdan çok daha yüksek olacaktır. Kaybınız ise, Bitcoin'in fiyatı, sona erdiğinde kripto seçeneğinin kullanım fiyatının çok altında olsa bile 0'ın altına düşemeyeceği için kripto seçeneği için ödediğinizle sınırlıdır.
Not : Bir kripto satış opsiyonu satma/ açığa satış şeklinde fiyatın zaman içinde düşeceğine inanıyorsanız, bu strateji tekrarlanabilir. Fiyat düştükçe, satım opsiyonunuzun değeri artacaktır, ancak satımın değeri 0'ın altına düşemeyeceğinden kazanç sınırlı olacaktır.
Uzun Satım = Bir Put Kripto Opsiyonu Satın Alma
Bu ticaret stratejisi, düşüş eğiliminde olduğunuzda veya bir varlığın fiyatının değerinin düşeceğine inandığınızda kullanılır. Ayrıca, opsiyonun değerindeki değişiklik, dayanak varlığın değerindeki değişiklikten daha büyük olma eğiliminde olduğundan, uzun vadeli işlemler pozisyonlarınızdan yararlanmanızı sağlar.
Örnek
Yukarıdaki örnekle devam edersek, Bitcoin şu anda 10.000$'dan işlem görüyorsa ve kripto seçeneğinin süresi dolmadan önce daha düşük seviyelerde işlem göreceğini düşünüyorsanız, bir kripto para birimi satın alabilirsiniz.
Risk Ödülü:Bu durumda, satım opsiyonunuzdan elde edeceğiniz potansiyel kazançlar sınırsız ve doğrudan Bitcoin'e yatırım yapmış olmanızdan çok daha yüksek olacaktır. Kaybınız ise, Bitcoin'in fiyatı, sona erdiğinde kripto seçeneğinin kullanım fiyatının çok üzerinde olsa bile, 0'ın altına düşemeyeceği için kripto seçeneği için ödediğinizle sınırlıdır.
Not : Fiyatın bir kripto arama seçeneği satın alma yoluyla zamanla artacağına inanıyorsanız, bu strateji tekrarlanabilir. Fiyat yükseldikçe, arama seçeneğinizin değeri artacaktır.
Straddle = Aynı dayanak varlık üzerinde aynı kullanım fiyatı ve vade sonu ile bir Çağrı ve Put Crypto opsiyonu satın almak
Bir varlığın volatilitesinin artacağını düşünüyorsanız ancak yönden emin değilseniz bu stratejiyi kullanabilirsiniz. Straddling, bu nedenle, kripto fiyatlarını keskin bir şekilde etkileyebilecek önemli duyurular veya haberler için yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır.
Örnek
Yine Bitcoin'i örnek olarak kullanarak, ABD'de kripto pazarını etkileyebilecek bir dizi yeni düzenlemenin tartışıldığını söyleyelim. Bir tüccar olarak, bunun kripto fiyatlarını nasıl etkileyeceğini bilmiyor olabilirsiniz, ancak onların şu veya bu yönde önemli ölçüde hareket etmelerini bekliyorsunuz. Bu durumda, Bitcoin için aynı sona erme süresine sahip hem call hem de put kripto seçenekleri satın alarak ikilemde kalırsınız.
Risk Ödülü:Gerçek duyurunun ardından piyasaların olumlu tepki verdiğini ve opsiyon sözleşmeleri satın aldığınız temel kripto varlığının fiyatının yükselişe geçtiğini varsayalım. Koyma kripto seçeneğinde bunun için ödediğiniz fiyata eşit küçük bir kayıp ve arama kripto seçeneğinin değerinde büyük bir kazanç elde edeceksiniz. Fiyatlar düşerse tam tersi olur. Çağrı kripto seçeneğinde, bunun için ödediğiniz fiyata eşdeğer bir kayba ve put kripto seçeneğinde bir kazanç elde edersiniz. Piyasaların olaya tepki vermemesi ve fiyatların değişmemesi durumunda, her iki kripto seçeneği de vadeleri yaklaştıkça yavaş yavaş değer kaybedecektir.
riskten korunma
Riskten korunma, olumsuz fiyat değişiklikleri durumunda ters pozisyon alarak portföyünüzdeki kayıpları azaltma girişimidir. Opsiyonların temel amaçlarından biri, tüccarların pozisyonlarını cazip bir maliyet oranında korumalarına izin vermektir.
Kripto seçenekleriyle riskten korunma stratejileri
Bitcoin'e yaptığınız bir yatırımdan kar elde ettiğinizi düşünelim. Diyelim ki uzun bir tatile çıkmak istiyorsunuz ve bu süre zarfında piyasaları takip etmek veya ticaret yapmak istemediğinizi ve yatırımınızı da satmak istemediğinizi söyleyin. Bu durumda, Bitcoin varlıklarınızı tutabilir ve ek olarak aynı dayanak varlık üzerinde bazı Put Crypto opsiyonları satın alabilirsiniz.
Bitcoin yükselirse, varlıklarınızdan bir kâr ve Put Crypto seçeneğinde küçük bir kayıp elde edersiniz, böylece varlıklarınızın genel değerini bir şekilde sabit tutarsınız. Tersine, Bitcoin düşerse, endeksteki kayıplarınız Put Crypto seçeneğinin fiyatındaki kazançlarla telafi edilecektir. Son olarak, Bitcoin sabit kalırsa, Put Crypto seçeneğinin değeri de fazla değişmeyecek ve varlıklarınız nispeten sabit kalacaktır.
Kaldıraçla ilgili bir not
Şimdiye kadar açıklığa kavuşturduğumuzu umduğumuz gibi, kripto seçenekleri temel varlıklarından daha değişkendir ve bu da tüccarlara daha fazla kar ve zarar potansiyeli verebilir. Aslında, bir perspektiften, kripto seçenekleri, temel varlıklarda kaldıraçlı pozisyonlar almak olarak görülebilir. Sonuç olarak, kripto seçenekleri ile kaldıraç kullanırken dikkatli olmalısınız. Ekstra önlem olarak, StormGain'de kripto seçenekleri ticareti için çarpana bir sınır koyduk ve kaldıraçlı pozisyonları açmadan önce almak istediğiniz riski dikkatlice düşünmenizi öneririz.
Artık Crypto seçeneklerinin temellerini, bunları kullanmakla ilgilenmenizin nedenlerini ve kullanabileceğiniz stratejileri öğrendiğinize göre, ilk birkaç alıştırma işleminizi yapmaya hazırsınız.
Neden Kripto seçenekleriyle ticaret yapmalıyım?
Kripto opsiyon ticareti söz konusu olduğunda belki de asıl çekicilik, çok daha yüksek seviyede oynaklık sağlamalarıdır. Daha yüksek oynaklık, daha yüksek bir riskle daha yüksek potansiyel karlara dönüşür. Opsiyon modeli fiyat yapısı, dayanak varlığın fiyatındaki değişikliklerin opsiyonun değeriyle sonuçlanması için çarpılmasını sağlar. Bu nedenle, kripto seçenekleri, dayanak varlığın kendisine kıyasla seçeneğin değeri söz konusu olduğunda çok daha dik fiyat dalgalanmalarına neden olur.
Altta yatan varlığa kıyasla Crypto seçeneklerinde çok daha yüksek oynaklık.
Yukarıdaki örnekte, Bitcoin'in gün için %3.47 arttığını görebilirsiniz. Özellikle, Bitcoin ile bağlantılı çeşitli Crypto seçenekleri için karşılık gelen fiyat değişiklikleri %62,29 ile %851,15 arasında değişmektedir. Bu, yaklaşık 20 ve 280 kat daha büyük fiyat değişiklikleri anlamına gelir.
Daha fazla maruz kalma
Kripto seçenekleri, aynı miktarda sermaye ile daha büyük pozisyonlar almanızı sağlar. Bunun nedeni, opsiyon sözleşmelerinin fiyatının, dayanak varlığın fiyatlarından önemli ölçüde düşük olma eğiliminde olmasıdır. Örneğin, Bitcoin'de bir arama seçeneği, kullanım fiyatınıza bağlı olarak 100 dolar civarında olabilir. Örneğin, Bitcoin'in 10.000$ civarında işlem gördüğünü varsayalım. Özünde, Bitcoin'in fiyat değişikliklerini, Bitcoin'in gerçek maliyetinin çok küçük bir kısmıyla takas edebilirsiniz.
Örnek
Bitcoin örneğine daha fazla bağlı kalalım. Diyelim ki Bitcoin fiyatının yükseleceğini düşünüyorsunuz. Bitcoin'in kendisini 10.000$'a satın alsaydınız ve 11.000$'a fırlarsa, %10'luk güzel bir getiri için pozisyonunuzu başarılı bir şekilde kapatmak için ilgili işlem ücretlerinden 1.000$ çıkaracaksınız.
Şimdi, Bitcoin'de her biri 10$'a mal olan 1.000 çağrı kripto seçeneği satın almak için aynı tutarı toplam 10.000$'a yatırdığınızı düşünelim. Bitcoin'de 10.000 dolardan 11.000 dolara aynı 1.000 dolarlık değişiklik, kripto seçeneklerinin fiyatını kolayca 8 ila 10 kat artırabilir. Bu ara sıra meydana gelse de, daha muhafazakar bir rakam kullanalım ve opsiyonların fiyatının 5 kat arttığını varsayalım. Bu örnekte, pozisyonunuzu kapatıp 1.000 kripto opsiyonunuzu 50 (5 x 10) yeni fiyattan satarsanız, 50.000 (1.000 x 50 $) (eksi işlem ücretleri) elde edersiniz. Bu nedenle, aynı 10.000 yatırımla (40.000 / 10.000) * 100 = %400 getiri için 40.000 kâr elde etmiş olurdunuz.
Yukarıdaki örnek, doğrudan kripto varlığına yatırım yapmaya kıyasla kripto seçeneklerinin üretebileceği potansiyel getirileri göstermeye hizmet ediyor. Bu örnek söz konusu olabilirken, bir dereceye kadar bunun tersi de geçerlidir. Kripto seçenekleriyle yalnızca ilk yatırımınızı kaybedersiniz. Örneğin, 10.000$ değerindeki aramayı satın aldıktan sonra Bitcoin fiyatı önemli ölçüde düşerse, Bitcoin ne kadar düşerse düşsün, kaybedeceğiniz en fazla kayıp 10.000$ olacaktır - yatırımın orijinal fiyatı.
Bu nedenle, yalnızca kaybetmeye hazır olduğunuz miktarda yatırım yapmanız ve uygun bir Zarar Durdurma seviyesi kullanarak riskinizi yönetmeniz önerilir.
Bazı maliyetlerden kaçının
Kripto opsiyon ticareti ile ilgili bir başka ilginç nokta da, onlarla gecelik takaslar kullanmamanızdır. Bu, genel ticaret maliyetlerini düşürmeye hizmet eder ve özellikle orta ve uzun vadeli ticarette önemli olabilir.
Artık kripto seçeneklerini kullanmanın avantajlarını ve dezavantajlarını daha iyi anladığınıza göre, onlarla kullanabileceğiniz en iyi stratejilerden bazılarını öğrenmenin zamanı geldi.
Kripto seçenekleri hakkında bilmem gerekenler nelerdir?
Kripto seçenekleri
Kripto opsiyonları, temel kripto varlığının fiyat dalgalanmaları üzerinde kripto varlığına gerçekten sahip olma zorunluluğu olmaksızın ticaret yapma yeteneği sağlayan türev araçlar olmaları bakımından geleneksel opsiyonlardan farklıdır. Kripto opsiyonları ticareti yaparken, kripto opsiyon sözleşmesi etkinleştirildiğinde nerede işlem yaptığına bağlı olarak pozisyonun açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farkı kazanır veya kaybedersiniz.StormGain, size çeşitli farklı kripto varlıklarında kripto seçenekleri ticareti yapma gücü verir. Opsiyon olarak alınıp satılabilen kripto varlıkları, platformun belirli kripto varlığının bir alt bölümü olarak listelenen Seçenekler bölümünde bulunabilir. Burada, son kullanma tarihleri ve kullanım fiyatları ile birlikte alımlar ve satımlar gibi farklı opsiyon sözleşmeleri türlerini bulacaksınız.
Örnek
Örneğin, aşağıda Kasım ayında sona erecek olan ve 19.100 ile 19.400 arasında değişen kullanım fiyatlarıyla Bitcoin'de Al ve Satım opsiyonlarını görebilirsiniz.
Buradaki türevler olarak kripto seçenekleri ile geleneksel, fiziksel seçenekler arasındaki temel fark, kripto seçenekleriyle, dayanak varlığı vadesinden önce belirtilen fiyattan satın alamamanızdır. Bunun yerine, yalnızca dayanak varlığın fiyat dalgalanmalarıyla işlem yaparsınız.
Geleneksel seçeneklere karşı kripto seçenekleri
Artık kripto seçenekleriyle ilgili temel bilgileri ele aldığımıza göre, daha da güvenle ticaret yapmanıza yardımcı olmak için geleneksel seçeneklerle ilgili bazı temel bilgileri gözden geçirelim. Geleneksel opsiyonlar, değeri hisse senedi, emtia veya hisse senedi endeksi gibi dayanak varlık tarafından belirlenen türev finansal araçlardır. Yatırımcılara, sözleşmenin başlatıldığı sırada işlem gördüğü fiyattan dayanak varlığın belirli bir miktarını alma veya satma zorunluluğunu değil, seçeneği sunarlar. Bu bir gereklilik olmadığı için, tüccarı alım satım yapmaya zorlamazlar, bu da daha fazla esneklik sağlar.- Alım opsiyonları, sahibine belirli bir zaman dilimi içerisinde dayanak varlığı önceden belirlenmiş bir fiyattan satın alma hakkı verir.
- Satım opsiyonları, sahibine dayanak varlığı belirli bir zaman dilimi içinde önceden belirlenmiş bir fiyattan satma hakkı verir.
- Dayanak varlık, fiyat dalgalanmaları opsiyonun değerinin artıp artmayacağına karar veren finansal araçtır.
- Kullanım fiyatı, alım opsiyonlarında dayanak varlığın alınabileceği veya vade sonunda kullanılıyorsa satım opsiyonu ile satılabileceği fiyattır.
- Genellikle sona erme tarihi olarak adlandırılan sona erme, opsiyonun uygulanabileceği belirtilen zaman çerçevesidir. Açılış ve bitiş arasındaki süreye “vadeye kadar geçen süre” denir. Lütfen StormGain'de sunulan kripto seçeneklerinin sona erme tarihlerinde otomatik olarak sona erdiğini, yani o zamana kadar satılmazsa pozisyonun otomatik olarak kapatılacağını unutmayın. Bu nedenle kripto opsiyon sözleşmelerinizi yakından takip etmeniz önemlidir.
Kripto seçeneklerinin fiyatını ne belirler?
Aşırı ayrıntılara ve finansal formüllere saatler harcamadan, aşağıdaki kilit noktaların kripto seçeneklerinin değerini belirlediğini söylemek yeterli:- Dayanak varlığın fiyatı, merkezi bir belirleyici faktördür.
- Piyasa oynaklığı, kripto seçeneklerinin fiyatı ve değeri için ek bir anahtar faktördür. Daha yüksek oynaklık, genellikle ilişkili kripto seçenekleri için daha yüksek bir fiyat anlamına gelir.
- Son kullanma tarihi de fiyatı etkiler. Açılış ve vade arasındaki süre ne kadar büyük olursa, opsiyonun kullanım fiyatına ulaşma veya onu aşma şansı o kadar yüksek olur. Son kullanma tarihleri çok uzun olan seçenekler artık olarak bilinir ve genellikle daha pahalıdır.
- Son olarak, belirli kripto seçenekleri için arz ve talep fiyatı etkileyecektir.
