Paano gamitin ang Crypto Options para sa haka-haka at hedging sa StormGain
Ang mga potensyal na pagbabalik na mabubuo mo sa mga pagpipilian sa crypto ay nakasalalay sa iyong pag-unawa kung paano gamitin ang mga ito nang tama. Ang aming susunod na hakbang ay samakatuwid ay galugarin ang iba't ibang mga sikat na diskarte sa mga pagpipilian sa crypto at ang pinakamahusay na mga senaryo para sa bawat isa sa kanila.
Ispekulasyon
Ang haka-haka ay may posibilidad na maging isang mas panandaliang diskarte, at kadalasang ipinapatupad na may layuning makamit ang mas malaking pakinabang para sa mas malaking panganib. Binibigyang-daan ka ng mga pagpipilian sa Crypto na mag-isip-isip sa mga paggalaw ng presyo ng pinagbabatayan na asset para sa iba't ibang antas ng panganib depende sa iyong gana para dito.
Mga ispekulatibo na diskarte na may mga pagpipilian sa Crypto
Mahabang Tawag = Pagbili ng Opsyon sa Crypto ng Tawag Ang
mahahabang tawag ay maaaring maging mahusay na mga opsyon kung ikaw ay bullish o naniniwala na ang pinagbabatayan na asset ng crypto ay tataas sa mas mahabang panahon. Nagbibigay ito sa kontrata ng mga opsyon ng mas mahabang panahon ng pag-expire, at samakatuwid ay mas maraming oras para maabot o lumampas ng asset ang presyo ng strike.
Halimbawa
Kung kasalukuyang nakikipagkalakalan ang Bitcoin sa $10,000 at naniniwala kang tataas ito sa mas mataas na presyo bago ang petsa ng pag-expire ng crypto option, maaari kang kumuha ng posisyon sa pamamagitan ng pagbili ng crypto call option.
Panganib/Reward:Sa kasong ito, ang mga potensyal na pakinabang mula sa iyong matagal na tawag ay magiging walang limitasyon, at mas mataas kaysa kung direktang namuhunan ka sa Bitcoin. Ang iyong pagkawala, sa kabilang banda, ay limitado sa binayaran mo para sa crypto option dahil hindi ito maaaring mas mababa sa 0, kahit na ang presyo ng Bitcoin ay mas mababa sa strike price ng crypto option sa pag-expire.
Tandaan : Ang diskarte na ito ay maaaring kopyahin kung naniniwala ka na ang presyo ay bababa sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng paraan ng pagbebenta/pag-short ng isang crypto put option. Habang bumababa ang presyo, tataas ang halaga ng iyong put option ngunit ang pakinabang ay magiging limitado, dahil ang halaga ng put ay hindi maaaring mas mababa sa 0.
Long Put = Pagbili ng opsyon na Put Crypto
Ang diskarte sa pangangalakal na ito ay ginagamit kapag ikaw ay bearish o naniniwala na ang presyo ng isang asset ay bababa sa halaga. Higit pa rito, binibigyang-daan ka ng long puts na magamit ang iyong mga posisyon dahil malamang na mas malaki ang pagbabago sa halaga ng opsyon kaysa sa pagbabago sa halaga ng pinagbabatayan na asset.
Halimbawa
Ang pagpapatuloy sa halimbawa sa itaas, kung kasalukuyang nakikipagkalakalan ang Bitcoin sa $10,000, at naniniwala kang mababawasan ang pangangalakal nito bago mag-expire ang crypto option, maaari kang bumili ng put crypto option.
Panganib/Reward:Sa kasong ito, ang mga potensyal na pakinabang mula sa iyong put option ay magiging walang limitasyon, at mas mataas kaysa kung direktang namuhunan ka sa Bitcoin. Ang iyong pagkawala, sa kabilang banda, ay limitado sa binayaran mo para sa crypto option dahil hindi ito maaaring mas mababa sa 0, kahit na ang presyo ng Bitcoin ay mas mataas sa strike price ng crypto option sa pag-expire.
Tandaan : Ang diskarte na ito ay maaaring gayahin kung naniniwala ka na ang presyo ay tataas sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng paraan ng pagbili ng isang crypto call option. Habang tumataas ang presyo, tataas ang halaga ng iyong opsyon sa pagtawag.
Straddle = Pagbili ng isang Tawag at isang Put Crypto na opsyon na may parehong strike price at mag-expire nang sabay-sabay sa parehong pinagbabatayan na asset
Magagamit mo ang diskarteng ito kung inaasahan mong tataas ang volatility ng isang asset, ngunit hindi sigurado sa direksyon. Samakatuwid, ang Straddling ay isang karaniwang ginagamit na diskarte sa paligid ng mahahalagang anunsyo o balita na maaaring makaimpluwensya nang husto sa mga presyo ng crypto.
Halimbawa
Gamit muli ang Bitcoin bilang isang halimbawa, sabihin nating may bagong hanay ng mga regulasyon na tinatalakay sa US na maaaring makaapekto sa crypto market. Bilang isang mangangalakal, maaaring hindi mo alam kung paano ito makakaimpluwensya sa mga presyo ng crypto, ngunit inaasahan mong sila ay gumagalaw nang malaki sa isang direksyon o iba pa. Sa kasong ito, sumakay ka sa pamamagitan ng pagbili ng parehong tawag at paglalagay ng mga pagpipilian sa crypto na may parehong expiry para sa Bitcoin.
Panganib/Reward:Ipagpalagay natin na pagkatapos ng aktwal na anunsyo, ang mga merkado ay positibong tumugon at ang presyo ng pinagbabatayan na asset ng crypto na binili mo ay mga kontrata para sa mga shoots up. Magkakaroon ka ng maliit na pagkalugi sa put crypto option na katumbas ng presyong binayaran mo para dito, at malaking pakinabang sa halaga ng call crypto option. Ang kabaligtaran ay magiging totoo kung bumaba ang mga presyo. Magkakaroon ka ng pagkalugi sa call crypto option na katumbas ng presyong binayaran mo para dito, at pakinabang sa put crypto option. Sa kaso na ang mga merkado ay hindi tumugon sa kaganapan at ang mga presyo ay hindi nagbabago, ang parehong mga pagpipilian sa crypto ay dahan-dahang bababa sa halaga habang papalapit ang kanilang pag-expire.
Hedging
Ang hedging ay isang pagtatangka na pagaanin ang mga pagkalugi mula sa iyong portfolio sa pamamagitan ng pagkuha ng mga reverse na posisyon sa kaso ng masamang pagbabago sa presyo. Isa sa mga pangunahing layunin ng mga opsyon ay upang payagan ang mga mangangalakal na i-hedge ang kanilang mga posisyon sa isang kaakit-akit na ratio ng gastos.
Mga diskarte sa pag-hedging gamit ang mga pagpipilian sa Crypto
Isipin natin na kumita ka sa isang pamumuhunan sa Bitcoin. Sabihin na gusto mong pumunta sa isang pinahabang holiday at ayaw mong sundin ang mga merkado o kalakalan sa panahong ito ngunit ayaw mo ring ibenta ang iyong puhunan. Sa ganoong sitwasyon, maaari mong panatilihin ang iyong mga hawak na Bitcoin at dagdag na bumili ng ilang opsyon sa Put Crypto sa parehong pinagbabatayan na asset.
Kung tumaas ang Bitcoin, kikita ka sa iyong mga pag-aari at isang maliit na pagkalugi sa opsyon na Put Crypto, kaya napapanatili ang kabuuang halaga ng iyong mga hawak na medyo matatag. Sa kabaligtaran, kung bumaba ang Bitcoin, ang iyong mga pagkalugi sa index ay mababayaran ng mga nadagdag sa presyo ng opsyon na Put Crypto. Sa wakas, kung ang Bitcoin ay mananatiling flat, ang halaga ng opsyon na Put Crypto ay hindi rin magbabago nang malaki, at ang iyong mga hawak ay mananatiling medyo stable.
Isang tala sa leverage
Tulad ng inaasahan naming nalinaw na namin sa ngayon, ang mga pagpipilian sa crypto ay mas pabagu-bago ng isip kaysa sa kanilang pinagbabatayan na mga asset, na maaaring magbigay sa mga mangangalakal ng higit na potensyal na kita at pagkawala. Sa katunayan, mula sa isang pananaw, ang mga pagpipilian sa crypto ay makikita bilang pagkuha ng mga leverage na posisyon sa mga pinagbabatayan na asset. Dahil dito, dapat kang maging maingat kapag gumagamit ng leverage na may mga pagpipilian sa crypto. Para sa karagdagang pag-iingat, nilimitahan namin ang multiplier para sa pangangalakal ng mga pagpipilian sa crypto sa StormGain at inirerekomenda na maingat mong isaalang-alang ang panganib na handa mong gawin bago magbukas ng mga leverage na posisyon.
Ngayong alam mo na ang mga pangunahing kaalaman sa mga pagpipilian sa Crypto, ang mga dahilan kung bakit maaaring interesado kang gamitin ang mga ito, at ang mga diskarte na magagamit mo, handa ka nang ilagay ang iyong mga unang pagsasanay sa pangangalakal.
Bakit ko dapat i-trade ang mga pagpipilian sa Crypto?
Marahil ang pangunahing apela pagdating sa pangangalakal ng mga pagpipilian sa crypto ay nagbibigay sila ng mas mataas na antas ng pagkasumpungin. Ang mas mataas na volatility ay isinasalin sa mas mataas na potensyal na kita sa mas mataas na panganib. Ginagawa ito ng istraktura ng presyo ng modelo ng mga opsyon upang ma-multiply ang mga pagbabago sa presyo ng pinagbabatayan na asset upang magresulta sa halaga ng opsyon. Samakatuwid, ang mga pagpipilian sa crypto ay nagreresulta sa mas matarik na mga pagbabago sa presyo pagdating sa halaga ng opsyon kumpara sa pinagbabatayan na asset mismo.
Mas mataas na volatility sa Crypto options kumpara sa pinagbabatayan na asset.
Sa halimbawa sa itaas, makikita mo na ang Bitcoin ay tumaas ng 3.47% para sa araw. Kapansin-pansin, ang kaukulang mga pagbabago sa presyo para sa iba't ibang mga pagpipilian sa Crypto na naka-link sa hanay ng Bitcoin mula 62.29% hanggang 851.15%. Isinasalin ito sa mga pagbabago sa presyo na humigit-kumulang 20 at 280 beses na mas malaki.
Nagbibigay-daan sa iyo ang mas maraming exposure
Crypto na opsyon na kumuha ng mas malalaking posisyon na may parehong halaga ng kapital. Ang dahilan nito ay ang presyo ng mga opsyon na kontrata ay may posibilidad na makabuluhang mas mababa kaysa sa pinagbabatayan ng asset. Halimbawa, ang isang call option sa Bitcoin ay maaaring humigit-kumulang $100 dollars depende sa iyong strike price. Sabihin nating halimbawa na ang Bitcoin ay nakikipagkalakalan malapit sa $10,000. Sa esensya, maaari mong i-trade ang mga pagbabago sa presyo ng Bitcoin sa isang fraction ng aktwal na halaga ng Bitcoin.
Halimbawa
Manatili tayo sa halimbawa ng Bitcoin nang higit pa. Sabihin mong sa tingin mo ay tataas ang presyo ng Bitcoin. Kung bibilhin mo mismo ang Bitcoin sa halagang $10,000, at tumalon ito sa $11,000, kikita ka ng $1,000 bawas sa anumang nauugnay na bayarin sa transaksyon upang matagumpay na maisara ang iyong posisyon para sa magandang 10% na pagbalik.
Isipin natin ngayon na nag-invest ka ng parehong halaga para bumili ng 1,000 call crypto option sa Bitcoin, bawat isa ay nagkakahalaga ng $10, sa kabuuang $10,000. Ang parehong $1,000 na pagbabago sa Bitcoin mula $10,000 hanggang $11,000 ay madaling ma-multiply ang presyo ng mga pagpipilian sa crypto ng 8 hanggang 10 beses. Bagama't nangyayari ito paminsan-minsan, gumamit tayo ng mas konserbatibong pigura at ipagpalagay na ang presyo ng mga opsyon ay tumataas ng 5 beses. Sa halimbawang ito, kung isasara mo ang iyong posisyon at ibebenta ang iyong 1,000 crypto na opsyon sa bagong presyo na 50 (5 x 10), makakakuha ka ng 50,000 (1,000 x $50) (binawasan ang mga bayarin sa transaksyon). Samakatuwid, napagtanto mo sana ang isang 40,000 na tubo na may parehong 10,000 na pamumuhunan para sa isang (40,000 / 10,000) * 100 = 400% na kita.
Ang halimbawa sa itaas ay nagsisilbing ipakita ang mga potensyal na kita na maaaring mabuo ng mga pagpipilian sa crypto kumpara sa direktang pamumuhunan sa mismong asset ng crypto. Bagama't ang halimbawang ito ay maaaring ang kaso, ang kabaligtaran ay totoo rin sa isang tiyak na lawak. Sa mga pagpipilian sa crypto, matatalo mo lang ang iyong paunang puhunan. Halimbawa, kung ang presyo ng Bitcoin ay kapansin-pansing bumagsak pagkatapos mong bilhin ang $10,000 na halaga ng mga tawag, ang pinakamalaking mawawala sa iyo, gaano man kalaki ang pagbagsak ng Bitcoin, ay magiging $10,000 - ang orihinal na presyo ng pamumuhunan.
Samakatuwid, ipinapayong mag-invest lamang ng halaga na handa mong mawala at pamahalaan ang iyong panganib sa pamamagitan ng paggamit ng naaangkop na antas ng Stop Loss.
Iwasan ang ilang gastos
Ang isa pang kawili-wiling punto tungkol sa pangangalakal ng mga pagpipilian sa crypto ay na sa kanila, hindi ka gumagamit ng magdamag na pagpapalit. Nagsisilbi itong bawasan ang pangkalahatang mga gastos sa pangangalakal, at maaaring maging partikular na mahalaga sa kalagitnaan at pangmatagalang pangangalakal.
Ngayon na mayroon kang mas mahusay na pag-unawa sa mga pakinabang at disadvantages para sa paggamit ng mga pagpipilian sa crypto, oras na ngayon upang malaman ang tungkol sa ilan sa mga pinakamahusay na diskarte na magagamit mo sa kanila.
Ano ang kailangan kong malaman tungkol sa mga pagpipilian sa Crypto?
Mga pagpipilian sa Crypto
Ang mga pagpipilian sa Crypto ay naiiba sa mga tradisyonal na opsyon, dahil ang mga ito ay mga derivative na instrumento na nagbibigay ng kakayahang mag-trade sa mga pagbabago sa presyo ng pinagbabatayan na asset ng crypto nang hindi kinakailangang aktwal na pagmamay-ari ang crypto asset mismo. Kapag nangangalakal ng mga pagpipilian sa crypto, makakakuha ka o mawawalan ng pagkakaiba sa pagitan ng pagbubukas at pagsasara ng presyo ng posisyon, depende sa kung saan ito nakikipagkalakalan noong na-activate ang kontrata ng crypto option.Binibigyan ka ng StormGain ng kapangyarihang i-trade ang mga pagpipilian sa crypto sa iba't ibang mga asset ng crypto. Ang mga asset ng crypto na maaaring i-trade bilang mga opsyon ay makikita sa seksyong Mga Opsyon ng platform, na nakalista bilang isang subsection ng partikular na asset ng crypto. Dito makikita mo ang iba't ibang uri ng mga opsyon na kontrata, tulad ng mga tawag at paglalagay, kasama ang mga petsa ng pag-expire at mga presyo ng strike.
Halimbawa
Halimbawa, sa ibaba ay makikita mo ang mga opsyon sa Call and Put sa Bitcoin, na mag-e-expire sa Nobyembre na may mga strike price na mula 19,100 hanggang 19,400.
Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga pagpipilian sa crypto bilang mga derivative dito at tradisyonal, pisikal na mga pagpipilian, ay na sa mga pagpipilian sa crypto, hindi mo mabibili ang pinagbabatayan na asset sa tinukoy na presyo bago mag-expire. Sa halip, ipinagpapalit mo lang ang mga pagbabago sa presyo ng pinagbabatayan na asset.
Mga pagpipilian sa Crypto kumpara sa tradisyonal na mga pagpipilian
Ngayong nasaklaw na natin ang mga pangunahing kaalaman sa mga pagpipilian sa crypto, talakayin natin ang ilan sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa mga tradisyonal na opsyon upang matulungan kang makipagkalakalan nang mas may kumpiyansa. Ang mga tradisyunal na opsyon ay mga derivative na instrumento sa pananalapi na ang halaga ay tinutukoy ng pinagbabatayan na asset, gaya ng stock, commodity, o equity index. Binibigyan nila ang mga mangangalakal ng opsyon, ngunit hindi ang kinakailangan, na bumili o magbenta ng isang partikular na halaga ng pinagbabatayan na asset sa presyong ipinagpapalit nito noong sinimulan ang kontrata. Dahil hindi ito kinakailangan, hindi nila inoobliga ang negosyante na bumili o magbenta, na nagbibigay-daan para sa higit na kakayahang umangkop.- Ang mga opsyon sa pagtawag ay nagbibigay sa may-ari ng karapatang bilhin ang pinagbabatayan na asset sa isang paunang natukoy na presyo sa loob ng isang tiyak na takdang panahon.
- Ang mga pagpipilian sa paglalagay ay nagbibigay sa may-ari ng karapatang ibenta ang pinagbabatayan na asset sa isang paunang natukoy na presyo sa loob ng isang tiyak na takdang panahon.
- Ang pinagbabatayan na asset ay ang instrumento sa pananalapi na ang mga pagbabago sa presyo ay tumutukoy kung ang halaga ng opsyon ay tumataas o bumaba.
- Ang strike price ay ang presyo kung saan mabibili ang pinagbabatayan na asset, sa kaso ng mga opsyon sa pagtawag, o ibenta, na may mga opsyon sa paglalagay, kung nagamit ang mga ito bago mag-expire.
- Ang pag-expire, madalas na tinutukoy bilang ang petsa ng pag-expire, ay ang tinukoy na time frame kung saan maaaring gamitin ang opsyon. Ang panahon sa pagitan ng pagbubukas at pag-expire ay kilala bilang "oras para sa kapanahunan." Pakitandaan na ang mga pagpipilian sa crypto na inaalok sa StormGain ay awtomatikong mag-e-expire sa kanilang petsa ng pag-expire, ibig sabihin, ang posisyon ay awtomatikong isasara kung hindi ibebenta noon. Samakatuwid, mahalagang bantayang mabuti ang iyong mga kontrata sa crypto options.
Ano ang tumutukoy sa presyo ng mga pagpipilian sa Crypto
Nang hindi gumugugol ng mga oras sa pagpunta sa labis na mga detalye at mga pormula sa pananalapi, sapat na upang sabihin na ang mga sumusunod na pangunahing punto ay tumutukoy sa halaga ng mga pagpipilian sa crypto:- Ang presyo ng pinagbabatayan na asset ay isang pangunahing salik sa pagtukoy.
- Ang pagkasumpungin ng merkado ay isang karagdagang pangunahing kadahilanan ng presyo at halaga ng mga pagpipilian sa crypto. Ang mas mataas na volatility ay karaniwang isinasalin sa isang mas mataas na presyo para sa nauugnay na mga pagpipilian sa crypto.
- Ang petsa ng pag-expire ay nakakaimpluwensya rin sa presyo. Ang mas malaking unan ng oras sa pagitan ng pagbubukas at pag-expire, mas malaki ang pagkakataon na maabot o lalampas ng opsyon ang strike price nito. Ang mga opsyon na may malalayong petsa ng pag-expire ay kilala bilang mga leaps, at karaniwang mas mahal.
- Panghuli, ang supply at demand para sa mga partikular na opsyon sa crypto ay makakaimpluwensya sa presyo.
