Cách sử dụng Tùy chọn tiền điện tử để đầu cơ và bảo hiểm rủi ro trong StormGain
Lợi nhuận tiềm năng bạn tạo ra với các tùy chọn tiền điện tử phụ thuộc vào sự hiểu biết của bạn về cách sử dụng chúng một cách chính xác. Do đó, bước tiếp theo của chúng tôi sẽ khám phá nhiều chiến lược tùy chọn tiền điện tử phổ biến và các kịch bản tốt nhất cho từng chiến lược đó.
Đầu cơ
Đầu cơ có xu hướng là một chiến lược ngắn hạn hơn và thường được triển khai với mục tiêu nhận được lợi nhuận lớn hơn đối với rủi ro lớn hơn. Các tùy chọn tiền điện tử cho phép bạn suy đoán về biến động giá của tài sản cơ bản với mức độ rủi ro khác nhau tùy thuộc vào sự thèm muốn của bạn đối với nó.
Các chiến lược đầu cơ với các tùy chọn tiền điện tử
Cuộc gọi dài = Mua một cuộc gọi tùy chọn tiền điện tử Cuộc gọi
dài có thể là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn lạc quan hoặc tin rằng tài sản tiền điện tử cơ bản sẽ tăng giá trong một khoảng thời gian dài hơn. Nó cung cấp cho hợp đồng quyền chọn thời gian hết hạn lâu hơn và do đó có nhiều thời gian hơn để tài sản đạt hoặc vượt giá thực tế.
Ví dụ:
Nếu Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức 10.000 đô la và bạn tin rằng nó sẽ tăng lên mức giá cao hơn trước ngày hết hạn quyền chọn tiền điện tử, bạn có thể thực hiện bằng cách mua quyền chọn mua tiền điện tử.
Tỷ lệ lời lỗ:Trong trường hợp này, lợi nhuận tiềm năng từ cuộc gọi dài của bạn sẽ là không giới hạn và cao hơn nhiều so với việc bạn đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Mặt khác, khoản lỗ của bạn được giới hạn ở số tiền bạn đã trả cho tùy chọn tiền điện tử vì nó không thể xuống dưới 0, ngay cả khi giá Bitcoin thấp hơn nhiều so với giá thực tế của tùy chọn tiền điện tử khi hết hạn.
Lưu ý : Chiến lược này có thể được nhân rộng nếu bạn tin rằng giá sẽ giảm theo thời gian thông qua hình thức bán / bán khống quyền chọn bán tiền điện tử. Khi giá giảm xuống, giá trị của quyền chọn bán của bạn sẽ tăng lên nhưng lợi nhuận sẽ bị hạn chế, vì giá trị của lệnh đặt không thể xuống dưới 0.
Long Put = Mua một quyền chọn Put Crypto
Chiến lược giao dịch này được sử dụng khi bạn đang giảm giá hoặc tin rằng giá của một tài sản sẽ giảm giá trị. Hơn nữa, lệnh mua dài cho phép bạn tận dụng các vị thế của mình vì sự thay đổi giá trị của quyền chọn có xu hướng lớn hơn sự thay đổi giá trị của tài sản cơ bản.
Ví dụ
Tiếp tục với ví dụ trên, nếu Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức 10.000 đô la và bạn tin rằng nó sẽ giao dịch thấp hơn trước khi quyền chọn tiền điện tử hết hạn, bạn có thể mua quyền chọn bán tiền điện tử.
Tỷ lệ lời lỗ:Trong trường hợp này, lợi nhuận tiềm năng từ quyền chọn bán của bạn sẽ là không giới hạn và cao hơn nhiều so với việc bạn đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Mặt khác, khoản lỗ của bạn được giới hạn ở số tiền bạn đã trả cho tùy chọn tiền điện tử vì nó không thể xuống dưới 0, ngay cả khi giá Bitcoin cao hơn nhiều so với giá thực tế của tùy chọn tiền điện tử khi hết hạn.
Lưu ý : Chiến lược này có thể được nhân rộng nếu bạn tin rằng giá sẽ tăng theo thời gian thông qua hình thức mua quyền chọn mua tiền điện tử. Khi giá tăng cao, giá trị quyền chọn mua của bạn sẽ tăng lên.
Straddle = Mua một cuộc gọi và một tùy chọn Đặt tiền điện tử với cùng một mức giá thực tế và hết hạn đồng thời trên cùng một tài sản cơ bản
Bạn có thể sử dụng chiến lược này nếu bạn mong đợi rằng sự biến động của tài sản sẽ tăng lên, nhưng không chắc chắn về hướng đi. Do đó, Straddling là một cách tiếp cận thường được sử dụng xung quanh các thông báo hoặc tin tức quan trọng có thể ảnh hưởng mạnh đến giá tiền điện tử.
Ví dụ
Sử dụng Bitcoin làm ví dụ một lần nữa, giả sử rằng có một bộ quy định mới đang được thảo luận ở Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Là một nhà giao dịch, bạn có thể không biết nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá tiền điện tử, nhưng bạn mong đợi chúng sẽ di chuyển đáng kể theo hướng này hay hướng khác. Trong trường hợp này, bạn đứng vững bằng cách mua cả hai quyền chọn gọi và đặt tiền điện tử với cùng thời hạn sử dụng đối với Bitcoin.
Tỷ lệ lời lỗ:Giả sử rằng sau thông báo thực tế, thị trường phản ứng tích cực và giá của tài sản tiền điện tử cơ bản mà bạn đã mua các hợp đồng quyền chọn sẽ tăng lên. Bạn sẽ phải chịu một khoản lỗ nhỏ đối với tùy chọn tiền điện tử đặt bằng với giá bạn đã trả cho nó và một khoản lãi lớn từ giá trị của tùy chọn tiền điện tử gọi vốn. Điều ngược lại sẽ đúng nếu giá giảm. Bạn sẽ phải chịu một khoản lỗ đối với quyền chọn mua tiền điện tử tương đương với mức giá bạn đã trả cho nó và lãi đối với tùy chọn tiền điện tử đặt. Trong trường hợp thị trường không phản ứng với sự kiện và giá không thay đổi, cả hai tùy chọn tiền điện tử sẽ từ từ giảm giá trị khi sắp hết hạn.
Bảo hiểm rủi ro
Phòng ngừa rủi ro là một nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại từ danh mục đầu tư của bạn bằng cách thực hiện các vị thế đảo ngược trong trường hợp giá thay đổi bất lợi. Một trong những mục đích chính của quyền chọn là cho phép các nhà giao dịch bảo vệ các vị thế của họ với một tỷ lệ chi phí hấp dẫn.
Các chiến lược phòng ngừa rủi ro với các tùy chọn tiền điện tử
Hãy tưởng tượng rằng bạn đã kiếm được lợi nhuận khi đầu tư vào Bitcoin. Giả sử rằng bạn muốn đi nghỉ kéo dài và không muốn theo dõi thị trường hoặc giao dịch trong thời gian này nhưng cũng không muốn bán khoản đầu tư của mình. Trong trường hợp đó, bạn có thể giữ Bitcoin của mình và mua thêm một số tùy chọn Put Crypto trên cùng một tài sản cơ bản.
Nếu Bitcoin tăng giá, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ các khoản nắm giữ của mình và một khoản lỗ nhỏ đối với tùy chọn Put Crypto, do đó duy trì giá trị tổng thể của các khoản nắm giữ của bạn phần nào ổn định. Ngược lại, nếu Bitcoin giảm giá, khoản lỗ của bạn trên chỉ số sẽ được bù đắp bằng mức tăng giá của tùy chọn Put Crypto. Cuối cùng, nếu Bitcoin vẫn đi ngang, giá trị của tùy chọn Put Crypto cũng sẽ không thay đổi nhiều và lượng nắm giữ của bạn sẽ tương đối ổn định.
Lưu ý về đòn bẩy
Như chúng tôi hy vọng hiện tại chúng tôi đã làm rõ, các tùy chọn tiền điện tử dễ biến động hơn so với tài sản cơ bản của chúng, điều này có thể mang lại cho các nhà giao dịch nhiều tiềm năng lãi và lỗ hơn. Trên thực tế, từ một góc độ, các tùy chọn tiền điện tử có thể được coi là sử dụng các vị thế đòn bẩy trong các tài sản cơ bản. Do đó, bạn phải cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy với các tùy chọn tiền điện tử. Để đề phòng thêm, chúng tôi đã giới hạn hệ số cho giao dịch tùy chọn tiền điện tử trên StormGain và khuyên bạn nên cân nhắc cẩn thận rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận trước khi mở các vị thế đòn bẩy.
Bây giờ bạn đã biết những điều cơ bản về các tùy chọn tiền điện tử, lý do tại sao bạn có thể quan tâm đến việc sử dụng chúng và các chiến lược bạn có thể sử dụng, bạn đã sẵn sàng thực hiện một vài giao dịch thực hành đầu tiên của mình.
Tại sao tôi nên giao dịch các tùy chọn tiền điện tử?
Có lẽ điểm hấp dẫn chính khi nói đến giao dịch các tùy chọn tiền điện tử là chúng cung cấp mức độ biến động cao hơn nhiều. Sự biến động cao hơn dẫn đến lợi nhuận tiềm năng cao hơn với rủi ro cao hơn. Cấu trúc giá của mô hình quyền chọn làm cho nó nhân với những thay đổi về giá của tài sản cơ bản để dẫn đến giá trị của quyền chọn. Do đó, các tùy chọn tiền điện tử dẫn đến sự dao động giá dốc hơn nhiều khi nói đến giá trị của tùy chọn so với bản thân tài sản cơ bản.
Sự biến động cao hơn nhiều trên các tùy chọn tiền điện tử so với tài sản cơ bản.
Trong ví dụ trên, bạn có thể thấy rằng Bitcoin tăng 3,47% trong ngày. Đáng chú ý, mức giá tương ứng thay đổi cho các tùy chọn tiền điện tử khác nhau được liên kết với Bitcoin dao động từ 62,29% đến 851,15%. Điều này dẫn đến những thay đổi về giá lớn hơn khoảng 20 và 280 lần.
Các
tùy chọn tiền điện tử tiếp xúc nhiều hơn cho phép bạn thực hiện các vị trí lớn hơn với cùng một số vốn. Lý do là giá của hợp đồng quyền chọn có xu hướng thấp hơn đáng kể so với giá của tài sản cơ sở. Ví dụ: một quyền chọn mua trên Bitcoin có thể vào khoảng $ 100 đô la tùy thuộc vào giá thực hiện của bạn. Ví dụ: giả sử Bitcoin đang giao dịch gần 10.000 đô la. Về bản chất, bạn có thể giao dịch những thay đổi về giá của Bitcoin với một phần nhỏ so với chi phí thực tế của Bitcoin.
Thí dụ
Hãy gắn bó với ví dụ Bitcoin nhiều hơn. Giả sử bạn nghĩ giá Bitcoin sẽ tăng. Nếu bạn mua chính Bitcoin với giá 10.000 đô la và nó tăng lên 11.000 đô la, bạn sẽ kiếm được 1.000 đô la trừ đi mọi khoản phí giao dịch liên quan để đóng thành công vị thế của mình với mức lợi nhuận 10%.
Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng bạn đã đầu tư số tiền tương tự để mua 1.000 quyền chọn gọi tiền điện tử trên Bitcoin, mỗi tùy chọn có giá 10 đô la, tổng cộng là 10.000 đô la. Việc thay đổi 1.000 đô la tương tự trong Bitcoin từ 10.000 đô la đến 11.000 đô la có thể dễ dàng nhân giá của các tùy chọn tiền điện tử lên 8 đến 10 lần. Mặc dù điều này thỉnh thoảng xảy ra, chúng ta hãy sử dụng một con số thận trọng hơn và giả định rằng giá của các quyền chọn tăng lên 5 lần. Trong ví dụ này, nếu bạn đóng vị thế của mình và bán 1.000 tùy chọn tiền điện tử với giá mới là 50 (5 x 10), bạn sẽ nhận được 50.000 (1.000 x 50 đô la) (trừ phí giao dịch). Do đó, bạn sẽ nhận được 40.000 lợi nhuận với cùng 10.000 khoản đầu tư cho lợi nhuận (40.000 / 10.000) * 100 = 400%.
Ví dụ trên cho thấy lợi nhuận tiềm năng mà các tùy chọn tiền điện tử có thể tạo ra so với việc đầu tư trực tiếp vào chính tài sản tiền điện tử. Trong khi ví dụ này có thể là trường hợp, điều ngược lại cũng đúng ở một mức độ nhất định. Với các tùy chọn tiền điện tử, bạn chỉ có thể mất khoản đầu tư ban đầu của mình. Ví dụ: nếu giá Bitcoin giảm đột ngột sau khi bạn mua lệnh gọi trị giá 10.000 đô la, thì số tiền nhiều nhất bạn sẽ mất, bất kể Bitcoin giảm bao nhiêu, sẽ là 10.000 đô la - giá ban đầu của khoản đầu tư.
Do đó, chỉ nên đầu tư một số tiền mà bạn sẵn sàng mất và quản lý rủi ro của mình bằng cách sử dụng mức Cắt lỗ thích hợp.
Tránh một số chi phí
Một điểm thú vị khác về giao dịch quyền chọn tiền điện tử là với chúng, bạn không sử dụng giao dịch hoán đổi qua đêm. Điều này giúp giảm chi phí giao dịch tổng thể và có thể đặc biệt quan trọng trong giao dịch trung và dài hạn.
Bây giờ bạn đã hiểu rõ hơn về những lợi thế và bất lợi khi sử dụng các tùy chọn tiền điện tử, bây giờ là lúc để tìm hiểu về một số chiến lược tốt nhất mà bạn có thể sử dụng với chúng.
Tôi cần biết gì về các tùy chọn tiền điện tử?
Tùy chọn tiền điện tử
Các tùy chọn tiền điện tử khác với các tùy chọn truyền thống, chúng là các công cụ phái sinh cung cấp khả năng giao dịch theo biến động giá của tài sản tiền điện tử cơ bản mà không cần thực sự sở hữu tài sản tiền điện tử đó. Khi giao dịch quyền chọn tiền điện tử, bạn sẽ tăng hoặc mất sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng của vị thế, tùy thuộc vào vị trí giao dịch khi hợp đồng quyền chọn tiền điện tử được kích hoạt.StormGain cung cấp cho bạn sức mạnh để giao dịch các tùy chọn tiền điện tử trên nhiều loại tài sản tiền điện tử khác nhau. Các tài sản tiền điện tử có thể được giao dịch dưới dạng quyền chọn có thể được tìm thấy trong phần Tùy chọn của nền tảng, được liệt kê như một phần phụ của tài sản tiền điện tử cụ thể. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các loại hợp đồng quyền chọn khác nhau, chẳng hạn như gọi và bán, cùng với ngày hết hạn và giá thực tế.
Ví dụ
Ví dụ, bên dưới, bạn có thể nhìn thấy cuộc gọi và Đặt tùy chọn trên Bitcoin, đáo hạn vào tháng với giá thực hiện khác nhau, từ 19.100 đến 19.400.
Sự khác biệt chính giữa các tùy chọn tiền điện tử là phái sinh ở đây và các tùy chọn vật lý, truyền thống, là với các tùy chọn tiền điện tử, bạn sẽ không thể mua tài sản cơ bản ở mức giá được chỉ định trước khi hết hạn. Thay vào đó, bạn chỉ đang giao dịch các biến động giá của tài sản cơ bản.
Tùy chọn tiền điện tử so với tùy chọn truyền thống
Bây giờ chúng ta đã đề cập đến những điều cơ bản về quyền chọn tiền điện tử, hãy cùng xem qua một số điều cơ bản về quyền chọn truyền thống để giúp bạn giao dịch tự tin hơn nữa. Quyền chọn truyền thống là các công cụ tài chính phái sinh có giá trị được xác định bởi tài sản cơ sở, chẳng hạn như chỉ số chứng khoán, hàng hóa hoặc vốn chủ sở hữu. Họ cung cấp cho các nhà giao dịch quyền chọn, nhưng không phải là yêu cầu, để mua hoặc bán một số lượng cụ thể của tài sản cơ bản ở mức giá mà nó được giao dịch khi hợp đồng được bắt đầu. Bởi vì đây không phải là một yêu cầu, họ không bắt buộc nhà giao dịch phải mua hoặc bán, điều này cho phép linh hoạt hơn.- Quyền chọn mua cung cấp cho chủ sở hữu quyền mua tài sản cơ bản với mức giá xác định trước trong một khung thời gian nhất định.
- Quyền chọn bán cung cấp cho chủ sở hữu quyền bán tài sản cơ bản với mức giá xác định trước trong một khung thời gian nhất định.
- Tài sản cơ sở là công cụ tài chính mà sự biến động giá của nó quyết định giá trị của quyền chọn tăng hay giảm.
- Giá thực hiện là giá mà tại đó tài sản cơ bản có thể được mua, trong trường hợp quyền chọn mua hoặc bán với quyền chọn bán, nếu chúng được thực hiện trước khi hết hạn.
- Ngày hết hạn, thường được gọi là ngày hết hạn, là khung thời gian cụ thể mà quyền chọn có thể được thực hiện. Khoảng thời gian từ khi mở đến khi hết hạn được gọi là “thời gian đến hạn”. Xin lưu ý rằng các tùy chọn tiền điện tử được cung cấp trên StormGain sẽ tự động hết hạn vào ngày hết hạn, có nghĩa là vị thế sẽ tự động bị đóng nếu không được bán vào thời điểm đó. Do đó, điều quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ các hợp đồng quyền chọn tiền điện tử của bạn.
Điều gì quyết định giá của các tùy chọn tiền điện tử
Không cần dành hàng giờ để tìm hiểu quá nhiều chi tiết và công thức tài chính, đủ để nói rằng những điểm chính sau đây xác định giá trị của các tùy chọn tiền điện tử:- Giá của tài sản cơ bản là yếu tố quyết định trung tâm.
- Sự biến động của thị trường là một yếu tố chính bổ sung của giá cả và giá trị của các tùy chọn tiền điện tử. Sự biến động cao hơn thường dẫn đến giá cao hơn cho các tùy chọn tiền điện tử liên quan.
- Ngày hết hạn cũng ảnh hưởng đến giá cả. Khoảng thời gian từ khi mở đến khi hết hạn càng lớn, thì khả năng quyền chọn sẽ đạt hoặc vượt quá giá thực của nó càng lớn. Các tùy chọn có ngày hết hạn quá xa được gọi là bước nhảy vọt và thường đắt hơn.
- Cuối cùng, cung và cầu đối với các tùy chọn tiền điện tử cụ thể sẽ ảnh hưởng đến giá.
