نحوه استفاده از گزینه های رمزنگاری برای حدس و گمان و محافظت در StormGain
بازده بالقوه ای که با گزینه های رمزنگاری ایجاد می کنید به درک شما در مورد نحوه صحیح استفاده از آنها بستگی دارد. بنابراین گام بعدی ما انواع استراتژی های محبوب گزینه های رمزنگاری و بهترین سناریوها برای هر کدام را بررسی می کند.
حدس و گمان
گمانه زنی یک استراتژی کوتاه مدت تر است و اغلب با هدف دستیابی به سود بیشتر برای ریسک بیشتر به کار گرفته می شود. گزینه های رمزنگاری به شما این امکان را می دهد تا با توجه به اشتیاق شما نسبت به میزان مختلف ریسک ، در مورد تغییرات قیمت دارایی اصلی حدس بزنید.
استراتژی های سوداگری با گزینه های رمزنگاری
تماس طولانی = خرید گزینه Crypto Call اگر
بلند مدت باشید یا معتقد باشید دارایی رمزنگاری اساسی در مدت زمان طولانی افزایش می یابد ، تماس های طولانی می توانند گزینه های بسیار خوبی باشند. این مدت زمان انقضاء طولانی تری را به قرارداد اختیار معامله می دهد و بنابراین زمان بیشتری برای رسیدن یا فراتر رفتن قیمت دارایی از دارایی می گذارد.
مثال
اگر بیت کوین در حال حاضر با 10000 دلار معامله می شود و شما معتقد هستید که قبل از تاریخ انقضای گزینه رمزنگاری ، به قیمت بالاتری خواهد رسید ، می توانید با خرید گزینه تماس رمزنگاری ، موقعیت خود را حفظ کنید.
ریسک/پاداش:در این حالت ، سود احتمالی تماس طولانی شما نامحدود و بسیار بیشتر از زمانی است که مستقیماً روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده اید. از طرف دیگر ، ضرر شما محدود به مبلغی است که برای گزینه رمزنگاری پرداخت کرده اید ، زیرا نمی تواند به زیر 0 برسد ، حتی اگر قیمت بیت کوین بسیار پایین تر از قیمت اعتباری گزینه رمزنگاری پس از انقضا باشد.
توجه : اگر معتقدید که قیمت به مرور زمان از طریق فروش/کوتاه کردن یک گزینه رمزنگاری کاهش می یابد ، می توانید این استراتژی را تکرار کنید. با پایین آمدن قیمت ، ارزش گزینه قرار دادن شما افزایش می یابد اما سود محدود می شود ، زیرا ارزش قرار دادن نمی تواند به زیر 0 برسد.
Long Put = خرید گزینه Put Crypto
این استراتژی معاملاتی زمانی استفاده می شود که شما نزولی باشید یا بر این باور باشید که ارزش دارایی کاهش می یابد. علاوه بر این ، قرارهای طولانی مدت به شما امکان می دهد از موقعیت های خود استفاده کنید زیرا تغییر ارزش گزینه بیشتر از تغییر ارزش دارایی اساسی است.
مثال
در ادامه مثال بالا ، اگر بیت کوین در حال حاضر با 10000 دلار معامله می شود و شما معتقدید که قبل از انقضای گزینه رمزنگاری ، معامله آن پایین تر خواهد بود ، می توانید گزینه put crypto را خریداری کنید.
ریسک/پاداش:در این حالت ، سود بالقوه از گزینه put شما نامحدود و بسیار بیشتر از زمانی است که مستقیماً روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده اید. از طرف دیگر ، ضرر شما محدود به مبلغی است که برای گزینه رمزنگاری پرداخت کرده اید زیرا نمی تواند به زیر 0 برسد ، حتی اگر قیمت بیت کوین بسیار بالاتر از قیمت اعتباری گزینه رمزنگاری پس از انقضا باشد.
توجه : این استراتژی را می توان تکرار کرد اگر معتقدید که قیمت به مرور زمان از طریق خرید گزینه تماس رمزنگاری افزایش می یابد. با افزایش قیمت ، ارزش گزینه تماس شما افزایش می یابد.
Straddle = خرید یک تماس و گزینه Put Crypto با همان قیمت اعتباری و انقضا به طور همزمان در یک دارایی اساسی
اگر انتظار دارید نوسانات دارایی افزایش یابد ، اما از جهت آن مطمئن نیستید ، می توانید از این استراتژی استفاده کنید. بنابراین Straddling یک رویکرد متداول در مورد اطلاعیه ها یا اخبار مهم است که می تواند به شدت بر قیمت ارزهای رمزنگاری شده تأثیر بگذارد.
مثال
با استفاده از بیت کوین به عنوان مثال ، فرض کنید مجموعه جدیدی از مقررات در ایالات متحده در حال بحث است که می تواند بر بازار رمزنگاری تأثیر بگذارد. به عنوان یک معامله گر ، ممکن است ندانید که چگونه بر قیمت ارزهای رمزنگاری شده تأثیر می گذارد ، اما انتظار دارید که آنها به طور قابل توجهی در یک جهت حرکت کنند. در این مورد ، شما با خرید هر دو تماس و قرار دادن گزینه های رمزنگاری با مدت یکسان برای بیت کوین ، وارد عمل می شوید.
ریسک/پاداش:بیایید فرض کنیم که پس از اعلام واقعی ، بازارها واکنش مثبت نشان می دهند و قیمت دارایی رمزنگاری اساسی که شما قراردادهای آپشن را برای افزایش قیمت خریداری کرده اید ، افزایش می دهد. شما در مورد گزینه رمزنگاری قرار داده شده یک ضرر کوچک معادل بهایی که برای آن پرداخته اید و سود زیادی در ارزش گزینه رمزنگاری تماس خواهید داشت. اگر قیمت ها کاهش یابد عکس آن صادق است. شما می توانید ضرری در گزینه تماس رمزنگاری معادل هزینه ای که برای آن پرداخته اید و سود گزینه رمزنگاری قرار دهید. در صورتی که بازارها به رویداد واکنش نشان ندهند و قیمت ها تغییر نکند ، هر دو گزینه رمزنگاری با نزدیک شدن به پایان یافتن ارزش خود به آرامی کاهش می یابد.
پرچین
هجینگ تلاشی است برای کاهش ضرر و زیان از سبد دارایی شما با اتخاذ مواضع معکوس در صورت تغییرات نامطلوب قیمت. یکی از اهداف اصلی گزینه ها این است که به معامله گران اجازه دهد موقعیت های خود را با نسبت هزینه جذاب پوشش دهند.
استراتژی های پرچین با گزینه های رمزنگاری
بیایید تصور کنیم که شما از سرمایه گذاری در بیت کوین سود کسب کرده اید. بگویید که می خواهید به تعطیلات طولانی بروید و نمی خواهید در این مدت بازارها را دنبال کنید یا تجارت کنید ، اما همچنین نمی خواهید سرمایه گذاری خود را بفروشید. در این صورت ، می توانید دارایی بیت کوین خود را حفظ کرده و بعلاوه برخی از گزینه های Put Crypto را در همان دارایی اساسی خریداری کنید.
در صورت افزایش قیمت بیت کوین ، شما از دارایی های خود سود خواهید برد و از گزینه Put Crypto ضرر کمی خواهید داشت ، بنابراین ارزش کلی دارایی های خود را تا حدودی ثابت نگه می دارید. برعکس ، اگر بیت کوین کاهش یابد ، ضررهای شما در شاخص با افزایش قیمت گزینه Put Crypto جبران می شود. در نهایت ، اگر بیت کوین ثابت بماند ، ارزش گزینه Put Crypto نیز تغییر چندانی نخواهد کرد و دارایی های شما نسبتاً ثابت خواهد ماند.
یادداشتی در مورد اهرم
همانطور که امیدواریم تا کنون روشن کرده باشیم ، گزینه های رمزنگاری فرار از دارایی های زیرین خود ، که می تواند سود و زیان بیشتری به معامله گران بدهد. در واقع ، از یک منظر ، گزینه های رمزنگاری را می توان به عنوان موقعیت های اهرمی در دارایی های اساسی در نظر گرفت. در نتیجه ، هنگام استفاده از اهرم با گزینه های رمزنگاری ، باید مراقب باشید. برای احتیاط بیشتر ، ما ضرب برای معاملات گزینه های رمزنگاری در StormGain را محدود کرده ایم و توصیه می کنیم قبل از باز کردن موقعیت های اهرمی ، ریسکی را که مایل به انجام آن هستید به دقت در نظر بگیرید.
اکنون که اصول اولیه گزینه های رمزنگاری ، دلایلی که ممکن است به استفاده از آنها علاقه داشته باشید و استراتژی هایی که می توانید از آنها استفاده کنید ، می دانید ، آماده هستید که اولین معاملات اولیه خود را انجام دهید.
چرا باید گزینه های Crypto را معامله کنم؟
شاید جذابیت اصلی در مورد تجارت گزینه های رمزنگاری این باشد که آنها نوسانات بسیار بالاتری را ارائه می دهند. نوسان بیشتر به سود بالقوه بالاتری با ریسک بالاتر تبدیل می شود. ساختار قیمت مدل گزینه ها به گونه ای است که تغییرات در قیمت دارایی اساسی ضرب می شود تا ارزش اختیار را در پی داشته باشد. بنابراین ، گزینه های رمزنگاری وقتی به ارزش گزینه در مقایسه با دارایی اصلی می رسد ، نوسانات شدیدتری در قیمت ایجاد می کند.
نوسان بسیار بیشتر در گزینه های رمزنگاری در مقایسه با دارایی اصلی.
در مثال بالا ، می بینید که بیت کوین 3.47 درصد در روز افزایش یافته است. قابل ذکر است که تغییرات مربوط به گزینه های مختلف رمزنگاری مرتبط با بیت کوین از 62.29 تا 851.15 درصد متغیر است. این به معنی تغییر قیمت است که تقریباً 20 و 280 برابر بیشتر است.
قرار گرفتن در معرض بیشتر
گزینه های رمزنگاری به شما امکان می دهد موقعیت های بزرگتری را با همان مقدار سرمایه بگیرید. دلیل این امر این است که قیمت قراردادهای اختیار معامله به طور قابل توجهی پایین تر از قیمت دارایی اصلی است. برای مثال ، بسته به قیمت اعتصاب شما ، ممکن است یک گزینه تماس با بیت کوین حدود 100 دلار باشد. برای مثال فرض کنید بیت کوین نزدیک به 10 هزار دلار معامله می شود. در اصل ، شما می توانید تغییرات قیمت بیت کوین را با کسری از هزینه واقعی بیت کوین معامله کنید.
مثال
بیایید بیشتر به مثال بیت کوین پایبند باشیم. بگویید فکر می کنید قیمت بیت کوین بالا می رود. اگر بخواهید خود بیت کوین را با مبلغ 10،000 دلار خریداری کنید و به 11،000 دلار برسد ، 1000 دلار منهای هرگونه هزینه معامله مربوطه می کنید تا بتوانید موقعیت خود را با 10٪ بازده خوب ببندید.
بیایید تصور کنیم که شما برای خرید 1000 گزینه رمزنگاری تماس در بیت کوین ، هر کدام 10 دلار و در مجموع 10000 دلار سرمایه گذاری کرده اید. همان 1000 دلار تغییر در بیت کوین از 10000 دلار به 11000 دلار می تواند به راحتی قیمت گزینه های رمزنگاری را 8 تا 10 برابر کند. در حالی که گاهی اوقات این اتفاق می افتد ، بیایید از یک رقم محافظه کارتر استفاده کنیم و فرض کنیم قیمت گزینه ها 5 برابر افزایش می یابد. در این مثال ، اگر قرار باشد موقعیت خود را ببندید و 1000 گزینه رمزنگاری خود را با قیمت جدید 50 (10 5 5) بفروشید ، 50،000 (1000 x 50 دلار) (منهای هزینه تراکنش) دریافت خواهید کرد. بنابراین ، شما می توانستید با همان 10000 سرمایه گذاری 40،000 سود با بازدهی (40،000 / 10000) * 100 = 400٪ بازده داشته باشید.
مثال فوق برای نشان دادن بازده بالقوه ای که گزینه های رمزنگاری می توانند در مقایسه با سرمایه گذاری مستقیم در دارایی رمزنگاری خود ایجاد کنند ، نشان می دهد. در حالی که این مثال می تواند صادق باشد ، عکس آن نیز تا حدودی صادق است. با استفاده از گزینه های رمزنگاری ، شما تنها سرمایه گذاری اولیه خود را از دست می دهید. به عنوان مثال ، اگر قیمت بیت کوین پس از خرید تماس های 10 هزار دلاری به طور چشمگیری کاهش یابد ، بیشترین ضرری که می کنید ، صرفنظر از میزان سقوط بیت کوین ، 10000 دلار خواهد بود - قیمت اصلی سرمایه گذاری.
بنابراین ، توصیه می شود فقط مبلغی را که مایل به از دست دادن آن هستید سرمایه گذاری کرده و با استفاده از سطح توقف ضرر مناسب ، ریسک خود را مدیریت کنید.
از برخی هزینه ها خودداری کنید
نکته جالب دیگر در مورد معاملات گزینه های رمزنگاری این است که با آنها ، از مبادله های یک شبه استفاده نمی کنید. این به کاهش هزینه های کل معاملات کمک می کند و می تواند در معاملات میان مدت و بلند مدت بسیار مهم باشد.
اکنون که درک بهتری از مزایا و معایب استفاده از گزینه های رمزنگاری دارید ، اکنون وقت آن است که با برخی از بهترین استراتژی هایی که می توانید با آنها استفاده کنید آشنا شوید.
در مورد گزینه های رمزنگاری چه چیزی باید بدانم؟
گزینه های رمزنگاری
گزینه های رمزنگاری با گزینه های سنتی متفاوت هستند ، زیرا ابزارهای مشتق شده ای هستند که امکان تجارت با نوسانات قیمت دارایی رمزنگاری اساسی را بدون نیاز به داشتن دارایی خود رمزنگاری فراهم می کنند. هنگام معامله کردن گزینه های رمزنگاری ، بسته به اینکه در زمان فعال شدن قرارداد گزینه رمزنگاری ، در کجا معامله می شد ، تفاوت بین قیمت افتتاحیه و بسته شدن موقعیت را بدست می آورید یا از دست می دهید.StormGain به شما این قدرت را می دهد که گزینه های رمزنگاری را با انواع دارایی های مختلف رمزنگاری معامله کنید. دارایی های رمزنگاری که می توانند به عنوان گزینه معامله شوند در بخش گزینه های پلتفرم یافت می شوند که به عنوان زیرمجموعه دارایی رمزنگاری خاص ذکر شده است. در اینجا انواع مختلفی از قراردادهای اختیاری ، مانند تماس ها و قرارها ، به همراه تاریخ انقضا و قیمت اعتصاب را خواهید یافت.
مثال
به عنوان مثال ، در زیر می توانید گزینه های Call and Put در بیت کوین را مشاهده کنید که در نوامبر منقضی می شود و قیمت اعتصاب از 19،100 تا 19،400 متغیر است.
تفاوت اصلی بین گزینه های رمزنگاری به عنوان مشتقات در اینجا و گزینه های فیزیکی سنتی این است که با گزینه های رمزنگاری ، نمی توانید دارایی اصلی را قبل از انقضا با قیمت مشخص خریداری کنید. بلکه شما فقط نوسانات قیمت دارایی اصلی را معامله می کنید.
گزینه های رمزنگاری در مقابل گزینه های سنتی
اکنون که ما اصول اولیه گزینه های رمزنگاری را پوشش داده ایم ، بیایید برخی از اصول اولیه در مورد گزینه های سنتی را مرور کنیم تا به شما در اطمینان خاطر بیشتر کمک کند. گزینه های سنتی ابزارهای مالی مشتقه ای هستند که ارزش آنها توسط دارایی اصلی تعیین می شود ، مانند شاخص سهام ، کالا یا ارزش ویژه. آنها این اختیار را به معامله گران می دهند ، اما نه الزام ، خرید یا فروش مقدار مشخصی از دارایی اساسی به قیمتی که هنگام شروع قرارداد معامله می شد. از آنجا که این یک الزام نیست ، آنها معامله گر را ملزم به خرید یا فروش نمی کنند ، که باعث انعطاف پذیری بیشتر می شود.- گزینه های تماس به مالک این حق را می دهد که دارایی اصلی را با قیمتی از پیش تعیین شده در یک بازه زمانی مشخص خریداری کند.
- گزینه های قرار دادن به مالک این حق را می دهد که دارایی اصلی را با قیمتی از پیش تعیین شده در یک بازه زمانی مشخص بفروشد.
- دارایی اساسی ، ابزار مالی است که نوسانات قیمتی آن صعود یا کاهش ارزش اختیار را تعیین می کند.
- قيمت اعتصاب قيمتي است كه مي توان دارايي اساسي را در صورت اختيارهاي خريد خريداري كرد ، يا با اختيارهاي فروشي به فروش رساند ، در صورتي كه آنها تا زمان انقضاء اعمال شوند.
- انقضا ، که اغلب به عنوان تاریخ انقضا نامیده می شود ، محدوده زمانی مشخصی است که می توان برای آن گزینه را اعمال کرد. دوره بین باز شدن و انقضا به عنوان "زمان بلوغ" شناخته می شود. لطفاً توجه داشته باشید که گزینه های رمزنگاری ارائه شده در StormGain به طور خودکار در تاریخ انقضا منقضی می شوند ، به این معنی که اگر تا آن زمان فروخته نشود ، موقعیت به طور خودکار بسته می شود. بنابراین مهم است که بر قراردادهای گزینه های رمزنگاری خود نظارت دقیق داشته باشید.
آنچه قیمت گزینه های Crypto را تعیین می کند
بدون صرف ساعت ها صرف جزئیات بیش از حد و فرمول های مالی ، کافی است بگوییم که نکات کلیدی زیر ارزش گزینه های رمزنگاری را تعیین می کند:- قیمت دارایی اساسی یک عامل تعیین کننده اصلی است.
- نوسانات بازار یکی دیگر از عوامل کلیدی قیمت و ارزش گزینه های رمزنگاری است. نوسانات بیشتر معمولاً به قیمت بالاتری برای گزینه های مربوط به رمزنگاری تبدیل می شود.
- تاریخ انقضا نیز بر قیمت تأثیر می گذارد. هرچه فاصله زمانی بین باز شدن و انقضا بیشتر باشد ، این احتمال بیشتر است که این اختیار به قیمت اعتباری خود برسد یا از آن فراتر رود. گزینه هایی که تاریخ انقضا آنها بسیار زیاد است به عنوان جهش شناخته می شوند و معمولاً گران تر هستند.
- در نهایت ، عرضه و تقاضا برای گزینه های خاص رمزنگاری بر قیمت تأثیر می گذارد.
