StormGain-д таамаглал, эрсдэлээс хамгаалахад Crypto Options-ийг хэрхэн ашиглах вэ
Таны криптовалютын сонголтоор олох боломжит өгөөж нь тэдгээрийг хэрхэн зөв ашиглах талаарх таны ойлголтоос хамаарна. Тиймээс бидний дараагийн алхам нь олон төрлийн алдартай криптовалютын сонголтуудын стратеги, тэдгээрийн хамгийн сайн хувилбаруудыг судлах болно.
Таамаглал
Таамаглал нь илүү богино хугацааны стратеги байх хандлагатай байдаг бөгөөд ихэвчлэн илүү том эрсдэлийн төлөө илүү их ашиг олох зорилготой байдаг. Крипто сонголтууд нь үндсэн хөрөнгийн үнийн хөдөлгөөнийг таны хүсэл сонирхолоос хамааран эрсдэлийн янз бүрийн түвшинд таамаглах боломжийг танд олгоно.
Crypto сонголт бүхий таамаглалын стратеги
Урт дуудлага = Дуудлага хийх крипто хувилбар худалдаж авах
Хэрэв та өсөх хандлагатай эсвэл үндсэн крипто хөрөнгө удаан хугацаанд өснө гэж итгэж байвал урт дуудлага хийх нь гайхалтай сонголт байж болно. Энэ нь опционы гэрээний хугацаа дуусах хугацааг уртасгаж, улмаар хөрөнгийн ажил хаялтын үнэд хүрэх буюу түүнээс давахад илүү хугацаа өгдөг.
Жишээ
: Хэрэв биткойн одоогоор 10,000 доллараар арилжаалагдаж байгаа бөгөөд та крипто опционы хугацаа дуусахаас өмнө үнэ өснө гэж бодож байгаа бол та крипто дуудлага хийх опцион худалдаж авснаар байр сууриа эзлэх боломжтой.
Эрсдэл/шагнал:Энэ тохиолдолд таны урт хугацааны ярианаас олох ашиг нь хязгааргүй бөгөөд та Bitcoin-д шууд хөрөнгө оруулалт хийснээс хамаагүй өндөр байх болно. Нөгөөтэйгүүр, таны алдагдал крипто сонголтын төлөө төлсөн мөнгөөр хязгаарлагдана, учир нь биткойны үнэ хугацаа дуусахад крипто опционы ханшаас доогуур байсан ч 0-ээс доош орох боломжгүй.
Тайлбар : Хэрэв та криптовалютын опционыг худалдах/богиносгох хэлбэрээр үнэ нь цаг хугацааны явцад буурна гэж үзвэл энэ стратегийг давтаж болно. Үнэ буурах тусам таны пут опционы үнэ өсөх боловч ашиг нь хязгаарлагдмал байх болно, учир нь путын үнэ 0-ээс доош орох боломжгүй.
Long Put = Put Crypto опцион худалдаж авах
Энэхүү арилжааны стратеги нь та үнэ цэнээ алдах эсвэл хөрөнгийн үнэ буурна гэдэгт итгэх үед ашиглагддаг. Цаашилбал, опционы үнэ цэнийн өөрчлөлт нь үндсэн хөрөнгийн үнийн өөрчлөлтөөс их байх хандлагатай байдаг тул урт ставка нь танд өөрийн байр сууриа хөшүүрэг болгох боломжийг олгодог.
Жишээ
Дээрх жишээг үргэлжлүүлбэл, хэрэв биткойн одоогоор 10,000 доллараар арилжаалагдаж байгаа бөгөөд та крипто опционы хугацаа дуусахаас өмнө бага арилжаалагдана гэж үзэж байгаа бол та пут крипто опционыг худалдан авч болно.
Эрсдэл/шагнал:Энэ тохиолдолд таны пут опционоос олох боломж хязгааргүй бөгөөд та Bitcoin-д шууд хөрөнгө оруулалт хийснээс хамаагүй өндөр байх болно. Нөгөөтэйгүүр, биткойны үнэ хугацаа дууссаны дараа крипто опционы ханшаас хамаагүй өндөр байсан ч 0-ээс доош орох боломжгүй тул таны алдагдал крипто сонголтод төлсөн мөнгөөр хязгаарлагдана.
Тайлбар : Хэрэв та крипто дуудлагын опцион худалдаж авах хэлбэрээр үнэ нь цаг хугацааны явцад өснө гэж үзэж байгаа бол энэ стратегийг давтаж болно. Үнэ өсөх тусам таны дуудлагын опционы үнэ цэнэ өсөх болно.
Straddle = Нэг үндсэн хөрөнгө дээр нэгэн зэрэг дуусах үнэ, дуусч байгаа Crypto сонголт болон Дуудлага худалдаж авах
Хэрэв та хөрөнгийн хэлбэлзэл нэмэгдэнэ гэж найдаж байгаа ч чиглэлээ сайн мэдэхгүй байгаа бол энэ стратегийг ашиглаж болно. Тиймээс Straddling нь крипто ханшид огцом нөлөөлж болох чухал мэдэгдэл эсвэл мэдээний талаар түгээмэл хэрэглэгддэг арга юм.
Жишээ
Биткойныг дахин жишээ болгон ашиглавал АНУ-д крипто зах зээлд нөлөөлж болзошгүй шинэ багц зохицуулалтууд яригдаж байна гэж бодъё. Худалдаачны хувьд та энэ нь крипто ханшид хэрхэн нөлөөлөхийг мэдэхгүй байж болох ч тэд нэг чиглэлд эсвэл өөр чиглэлд ихээхэн хөдөлнө гэж найдаж байна. Энэ тохиолдолд та биткойны ижил хугацаатай дуудлагын болон крипто хувилбаруудыг хоёуланг нь худалдаж авах замаар давхина.
Эрсдэл/шагнал:Бодит мэдэгдлийн дараа зах зээл эерэг хариу үйлдэл үзүүлж, таны худалдаж авсан үндсэн крипто хөрөнгийн үнэ өсөх гэрээ байгуулсан гэж бодъё. Та пут крипто опцион дээр таны төлсөн үнэтэй тэнцэх хэмжээний бага хэмжээний алдагдал хүлээж, дуудлагын крипто опционы үнэ цэнийг их хэмжээгээр авах болно. Хэрэв үнэ буурсан бол эсрэгээрээ байх болно. Та дуудлагын крипто опцион дээр төлсөн үнэтэй дүйцэхүйц алдагдал хүлээж, крипто арилжааны сонголтоос ашиг олох болно. Хэрэв зах зээл дээрх үйл явдалд хариу өгөхгүй, үнэ өөрчлөгдөхгүй бол хугацаа нь дөхөх тусам крипто хувилбаруудын үнэ аажмаар буурах болно.
Хедж хийх
Хеджинг гэдэг нь үнийн таагүй өөрчлөлт гарсан тохиолдолд урвуу байр суурь эзэлснээр таны багцын алдагдлыг бууруулах оролдлого юм. Опционы гол зорилгын нэг нь худалдаачдад тааламжтай зардлын харьцаагаар байр сууриа хамгаалах боломжийг олгох явдал юм.
Crypto сонголт бүхий эрсдэлээс хамгаалах стратеги
Биткойны хөрөнгө оруулалтаар та ашиг олсон гэж төсөөлье. Та уртасгасан амралтаар явахыг хүсч байгаа бөгөөд энэ хугацаанд зах зээлийг дагаж, худалдаа хийхийг хүсэхгүй байгаа ч хөрөнгө оруулалтаа зарахыг хүсэхгүй байгаагаа хэлээрэй. Энэ тохиолдолд та өөрийн биткойны нөөцөө хадгалж, мөн үндсэн хөрөнгө дээрээ Put Crypto-ийн зарим сонголтыг нэмж худалдаж авах боломжтой.
Хэрэв биткойны ханш өсвөл та өөрийн эзэмшилд ашиг, Put Crypto сонголтоор бага зэрэг алдагдал хүлээх бөгөөд ингэснээр өөрийн эзэмшлийн нийт үнэ цэнийг тодорхой хэмжээгээр тогтвортой байлгах болно. Эсрэгээр, хэрэв Bitcoin буурвал индекс дээрх алдагдлыг Put Crypto опционы үнийн өсөлтөөр нөхөх болно. Эцэст нь, хэрвээ биткойны ханш тогтмол хэвээр байвал Crypto-г байршуулах опционы үнэ төдийлөн өөрчлөгдөхгүй бөгөөд таны эзэмшилд харьцангуй тогтвортой байх болно.
Хөшүүргийн талаарх тэмдэглэл
Бид одоохондоо тодорхой болсон гэж найдаж байгаа тул криптовалютын сонголтууд нь үндсэн хөрөнгөөөсөө илүү тогтворгүй байдаг нь худалдаачдад илүү их ашиг, алдагдлын боломж олгодог. Үнэн хэрэгтээ, нэг өнцгөөс харахад крипто хувилбарууд нь үндсэн хөрөнгийн хөшүүрэгтэй байр суурийг эзэлдэг гэж үзэж болно. Иймээс та крипто сонголттой хөшүүргийг ашиглахдаа болгоомжтой байх хэрэгтэй. Нэмэлт болгоомжлолын үүднээс бид StormGain дээр крипто опционыг арилжаалах үржүүлэгчийг хязгаарласан бөгөөд хөшүүрэгтэй позиц нээхээсээ өмнө хүлээхэд бэлэн байгаа эрсдэлээ сайтар бодож үзэхийг зөвлөж байна.
Одоо та Crypto сонголтуудын үндсүүд, яагаад тэдгээрийг ашиглах сонирхолтой байж болох шалтгаанууд болон ашиглаж болох стратегиудыг мэдэж байгаа тул та эхний хэдэн практик арилжаагаа хийхэд бэлэн боллоо.
Би яагаад Crypto опционыг арилжаалах ёстой вэ?
Магадгүй криптовалютын сонголтуудын арилжааны гол сонирхол нь тэд илүү өндөр түвшний хэлбэлзлийг өгдөг явдал юм. Өндөр хэлбэлзэл нь өндөр эрсдэлтэй үед өндөр боломжит ашгийг хөрвүүлдэг. Опционы загварын үнийн бүтэц нь үндсэн хөрөнгийн үнийн өөрчлөлтийг үржүүлж опционы үнэ цэнийг бий болгодог. Тиймээс криптовалютын сонголтууд нь үндсэн хөрөнгөтэй харьцуулахад опционы үнэ цэнийн хувьд илүү огцом хэлбэлзэлтэй байдаг.
Суурь хөрөнгөтэй харьцуулахад Crypto сонголтуудын хэлбэлзэл өндөр байна.
Дээрх жишээн дээр биткойны ханш өдөрт 3.47%-иар өссөнийг харж болно. Bitcoin-тэй холбоотой янз бүрийн Crypto сонголтуудын үнийн өөрчлөлт нь 62.29% -аас 851.15% хооронд хэлбэлздэг. Энэ нь ойролцоогоор 20, 280 дахин их үнийн өөрчлөлтийг хэлнэ.
Илүү их өртөх
Crypto сонголтууд нь ижил хэмжээний хөрөнгөөр илүү том албан тушаалуудыг авах боломжийг олгодог. Үүний шалтгаан нь опционы гэрээний үнэ үндсэн хөрөнгийнхөөс хамаагүй бага байх хандлагатай байдаг. Жишээлбэл, Bitcoin дээр дуудлага хийх сонголт нь таны ажил хаях үнээс хамаарч ойролцоогоор 100 доллар байж болно. Жишээлбэл, Bitcoin 10,000 доллар орчим арилжаалагдаж байна гэж хэлье. Нэг ёсондоо та биткойны үнийн өөрчлөлтийг биткойны бодит зардлаас бага хэмжээгээр арилжих боломжтой.
Жишээ
Биткойны жишээн дээр илүү ойр байцгаая. Биткойны үнэ өснө гэж бодож байна гэж хэлээрэй. Хэрэв та биткойныг өөрөө 10,000 доллараар худалдаж авбал энэ нь 11,000 доллар болж өсвөл та 1000 долларын гүйлгээний хураамжийг хасч, байр сууриа амжилттай хааж 10%-ийн өгөөжтэй байх болно.
Одоо та Bitcoin дээр тус бүр нь 10 долларын үнэтэй, нийт 10,000 долларын 1000 дуудлагын крипто опцион худалдаж авахад ижил хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн гэж төсөөлөөд үз дээ. Биткойны ижилхэн 1000 долларыг 10,000 доллараас 11,000 доллар болгон өөрчлөх нь крипто опционы үнийг 8-10 дахин үржүүлж чадна. Энэ нь хааяа тохиолдох боловч илүү консерватив тоо хэрэглэж, опционы үнэ 5 дахин нэмэгддэг гэж үзье. Энэ жишээнд хэрэв та байр сууриа хааж, 50 (5 x 10) гэсэн шинэ үнээр 1000 крипто опционоо зарвал 50,000 (1,000 х 50 доллар) (гүйлгээний хураамжийг хассан) авах болно. Тиймээс та (40,000 / 10,000) * 100 = 400% өгөөжтэй байхын тулд 10,000 хөрөнгө оруулалтаар 40,000 ашиг олох байсан.
Дээрх жишээ нь крипто хөрөнгөд шууд хөрөнгө оруулалт хийхтэй харьцуулахад криптовацийн сонголтууд үүсгэж болох өгөөжийг харуулах зорилготой юм. Хэдийгээр энэ жишээ ийм байж болох ч эсрэгээрээ тодорхой хэмжээгээр үнэн юм. Крипто сонголтоор та зөвхөн анхны хөрөнгө оруулалтаа алдах болно. Жишээлбэл, хэрэв та 10,000 долларын дуудлага худалдааг худалдаж авсны дараа Bitcoin-ийн үнэ огцом унавал биткойны үнэ хэчнээн их унасан ч алдах хамгийн их зүйл нь хөрөнгө оруулалтын анхны үнэ болох 10,000 доллар болно.
Тиймээс алдахад бэлэн байгаа хэмжээгээр л хөрөнгө оруулалт хийж, Алдагдлыг зогсоох түвшинг ашиглан эрсдэлээ удирдахыг зөвлөж байна.
Зарим зардлаас зайлсхий
Крипто опционыг арилжаалах өөр нэг сонирхолтой зүйл бол тэдэнтэй хамт та шөнийн своп ашигладаггүй явдал юм. Энэ нь арилжааны нийт зардлыг бууруулахад тусалдаг ба дунд болон урт хугацааны арилжаанд онцгой ач холбогдолтой байж болох юм.
Одоо та крипто хувилбаруудыг ашиглах давуу болон сул талуудын талаар илүү сайн ойлголттой болсон тул тэдгээрийг ашиглах хамгийн шилдэг стратегиудын талаар суралцах цаг болжээ.
Би Crypto сонголтуудын талаар юу мэдэх хэрэгтэй вэ?
Крипто сонголтууд
Крипто сонголтууд нь уламжлалт сонголтуудаас ялгаатай бөгөөд тэдгээр нь үндсэн крипто хөрөнгийн үнийн хэлбэлзлээс хамааран крипто хөрөнгийг өөрөө эзэмших шаардлагагүйгээр арилжаа хийх боломжийг олгодог дериватив хэрэгсэл юм. Крипто опционыг арилжаалах үед та крипто опционы гэрээ идэвхжсэн үед хаана арилжаалагдаж байснаас хамааран тухайн позицийн нээлтийн болон хаалтын үнийн зөрүүг олж авах эсвэл алдах болно.StormGain нь олон төрлийн крипто хөрөнгийн крипто хувилбаруудыг арилжаалах боломжийг танд олгоно. Опцион хэлбэрээр арилжаалагдах боломжтой крипто хөрөнгийг тусгай крипто хөрөнгийн дэд хэсэг болгон жагсаасан платформын Сонголтууд хэсгээс олж болно. Эндээс та дуудлага хийх, худалдах гэх мэт янз бүрийн төрлийн опционы гэрээг, дуусах хугацаа, ажил хаялтын үнийн хамт олох болно.
Жишээ
нь, 11-р сард дуусах хугацаа нь 19,100-аас 19,400-ийн хооронд хэлбэлзэж байгаа биткойны дуудлага хийх, тавих сонголтуудыг доороос харж болно.
Энд байгаа дериватив болох крипто опцион ба уламжлалт физик сонголтуудын хоорондох гол ялгаа нь крипто опционы тусламжтайгаар та үндсэн хөрөнгийг хугацаа дуусахаас өмнө заасан үнээр худалдаж авах боломжгүй болно. Үүний оронд та зөвхөн үндсэн хөрөнгийн үнийн хэлбэлзлийг арилжиж байна.
Уламжлалт сонголтуудын эсрэг крипто сонголтууд
Одоо бид крипто опционы үндсэн ойлголтуудыг авч үзсэн тул илүү итгэлтэйгээр арилжаа хийхэд тань туслах уламжлалт опционуудын талаарх зарим үндсэн мэдээллийг авч үзье. Уламжлалт опционууд нь үнэт цаас, түүхий эд, хөрөнгийн индекс зэрэг үндсэн хөрөнгөөр үнэ цэнэ нь тодорхойлогддог үүсмэл санхүүгийн хэрэгслүүд юм. Тэд арилжаачдад тодорхой хэмжээний үндсэн хөрөнгийг гэрээ байгуулах үед арилжаалагдаж байсан үнээр нь худалдаж авах, худалдах гэсэн сонголтыг өгдөггүй. Энэ нь шаардлага биш учраас тэд худалдаачинд худалдан авах, худалдах үүрэг хүлээхгүй бөгөөд энэ нь илүү уян хатан байх боломжийг олгодог.- Дуудлага хийх опцион нь эзэмшигчид үндсэн хөрөнгийг тодорхой хугацааны дотор урьдчилан тогтоосон үнээр худалдан авах эрхийг олгодог.
- Пут опцион нь эзэмшигчид үндсэн хөрөнгийг урьдчилан тогтоосон үнээр тодорхой хугацааны дотор зарах эрхийг олгодог.
- Суурь хөрөнгө нь үнийн хэлбэлзэл нь опционы үнэ өсөх эсвэл буурах эсэхийг тодорхойлдог санхүүгийн хэрэгсэл юм.
- Ажил хаях үнэ гэдэг нь үндсэн хөрөнгийг худалдан авах опционы тохиолдолд худалдан авах, эсвэл хугацаа нь дуустал хэрэгжсэн тохиолдолд пут опционоор зарж болох үнэ юм.
- Хугацаа нь ихэвчлэн дуусах огноо гэж нэрлэгддэг хугацаа нь опционыг хэрэгжүүлэхэд заасан хугацаа юм. Нээх болон дуусах хоорондох хугацааг "төлөвших хугацаа" гэж нэрлэдэг. StormGain дээр санал болгож буй криптовалютын сонголтууд дуусах хугацаандаа автоматаар дуусдаг бөгөөд хэрэв тэр хугацаанд зарагдаагүй бол тухайн байрлал автоматаар хаагдах болно гэдгийг анхаарна уу. Тиймээс крипто опционы гэрээгээ сайтар хянаж байх нь чухал.
Crypto сонголтуудын үнийг юу тодорхойлдог вэ
Хэт их дэлгэрэнгүй мэдээлэл, санхүүгийн томъёололд олон цаг зарцуулахгүйгээр дараах гол зүйлүүд нь крипто опционы үнэ цэнийг тодорхойлдог гэж хэлэхэд хангалттай.- Үндсэн хөрөнгийн үнэ нь тодорхойлох гол хүчин зүйл юм.
- Зах зээлийн тогтворгүй байдал нь крипто опционуудын үнэ, үнэ цэнийн нэмэлт гол хүчин зүйл юм. Илүү өндөр хэлбэлзэл нь ихэвчлэн холбогдох крипто хувилбаруудын үнэ өндөр болдог.
- Дуусах хугацаа нь үнэд нөлөөлдөг. Нээх болон дуусах хооронд хугацаа их байх тусам опцион нь ажил хаялтынхаа үнэд хүрэх буюу түүнээс хэтрэх магадлал өндөр болно. Хугацаа нь дууссан сонголтуудыг үсрэлт гэж нэрлэдэг бөгөөд ихэвчлэн илүү үнэтэй байдаг.
- Эцэст нь, тодорхой крипто сонголтуудын эрэлт, нийлүүлэлт үнэд нөлөөлнө.
