Cara menggunakan Opsi Crypto untuk spekulasi dan lindung nilai di StormGain
Potensi pengembalian yang Anda hasilkan dengan opsi kripto bergantung pada pemahaman Anda tentang cara menggunakannya dengan benar. Oleh karena itu, langkah kami selanjutnya akan mengeksplorasi berbagai strategi opsi kripto populer dan skenario terbaik untuk masing-masing strategi tersebut.
Spekulasi
Spekulasi cenderung menjadi strategi jangka pendek, dan sering digunakan dengan tujuan mewujudkan keuntungan yang lebih besar untuk risiko yang lebih besar. Opsi Crypto memungkinkan Anda untuk berspekulasi tentang pergerakan harga aset dasar untuk berbagai tingkat risiko tergantung pada selera Anda untuk itu.
Strategi spekulatif dengan opsi Crypto
Panggilan Panjang = Membeli opsi Panggilan Kripto Panggilan
panjang bisa menjadi opsi yang bagus jika Anda sedang bullish atau yakin bahwa aset kripto yang mendasarinya akan naik dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini memberi kontrak opsi periode kadaluwarsa yang lebih lama, dan karenanya lebih banyak waktu bagi aset untuk mencapai atau melampaui harga kesepakatan.
Contoh
Jika Bitcoin saat ini diperdagangkan pada $10.000 dan Anda yakin itu akan naik ke harga yang lebih tinggi sebelum tanggal kedaluwarsa opsi kripto, Anda dapat mengambil posisi dengan membeli opsi panggilan kripto.
Risiko/Hadiah:Dalam hal ini, potensi keuntungan dari panggilan panjang Anda akan tidak terbatas, dan jauh lebih tinggi daripada jika Anda berinvestasi di Bitcoin secara langsung. Kerugian Anda, di sisi lain, terbatas pada apa yang Anda bayar untuk opsi kripto karena tidak bisa di bawah 0, bahkan jika harga Bitcoin jauh di bawah harga kesepakatan opsi kripto pada saat kedaluwarsa.
Catatan : Strategi ini dapat direplikasi jika Anda yakin bahwa harga akan turun dari waktu ke waktu melalui bentuk jual/shorting opsi put crypto. Saat harga turun, nilai put option Anda akan meningkat tetapi keuntungan akan terbatas, karena nilai put tidak bisa di bawah 0.
Long Put = Membeli opsi Put Crypto
Strategi trading ini digunakan ketika Anda sedang bearish atau yakin harga suatu aset akan turun nilainya. Selanjutnya, long put memungkinkan Anda untuk meningkatkan posisi Anda karena perubahan nilai opsi cenderung lebih besar daripada perubahan nilai aset dasar.
Contoh
Melanjutkan contoh di atas, jika Bitcoin saat ini diperdagangkan pada $10.000, dan Anda yakin akan diperdagangkan lebih rendah sebelum opsi crypto berakhir, Anda dapat membeli opsi put crypto.
Risiko/Hadiah:Dalam hal ini, potensi keuntungan dari opsi put Anda tidak terbatas, dan jauh lebih tinggi daripada jika Anda berinvestasi di Bitcoin secara langsung. Kerugian Anda, di sisi lain, terbatas pada apa yang Anda bayar untuk opsi kripto karena tidak bisa di bawah 0, bahkan jika harga Bitcoin jauh di atas harga kesepakatan opsi kripto saat kadaluwarsa.
Catatan : Strategi ini dapat direplikasi jika Anda yakin bahwa harga akan naik dari waktu ke waktu melalui bentuk pembelian opsi panggilan kripto. Saat harga naik, nilai opsi panggilan Anda akan meningkat.
Straddle = Membeli opsi Call dan Put Crypto dengan strike price yang sama dan kedaluwarsa secara bersamaan pada aset dasar yang sama
Anda dapat menggunakan strategi ini jika Anda mengharapkan volatilitas suatu aset akan meningkat, tetapi tidak yakin dengan arahnya. Oleh karena itu, mengangkang adalah pendekatan yang umum digunakan seputar pengumuman atau berita penting yang dapat mempengaruhi harga kripto secara tajam.
Contoh
Menggunakan Bitcoin sebagai contoh lagi, katakanlah ada seperangkat peraturan baru yang sedang dibahas di AS yang dapat mempengaruhi pasar kripto. Sebagai seorang pedagang, Anda mungkin tidak tahu bagaimana hal itu akan mempengaruhi harga kripto, tetapi Anda mengharapkan mereka untuk bergerak secara substansial ke satu arah atau lainnya. Dalam hal ini, Anda mengangkang dengan membeli panggilan dan menempatkan opsi crypto dengan masa berlaku yang sama untuk Bitcoin.
Risiko/Hadiah:Mari kita asumsikan bahwa setelah pengumuman yang sebenarnya, pasar bereaksi positif dan harga aset kripto dasar yang Anda beli kontrak opsi untuk naik. Anda akan mengalami kerugian kecil pada opsi kripto put sama dengan harga yang Anda bayarkan untuk itu, dan keuntungan besar pada nilai opsi kripto panggilan. Hal sebaliknya akan terjadi jika harga turun. Anda akan mengalami kerugian pada opsi crypto panggilan yang setara dengan harga yang Anda bayar untuk itu, dan keuntungan pada opsi crypto put. Jika pasar tidak merespons peristiwa tersebut dan harga tidak berubah, kedua opsi kripto perlahan-lahan akan menurun nilainya saat masa kadaluwarsanya mendekat.
Lindung nilai
Hedging adalah upaya untuk mengurangi kerugian dari portofolio Anda dengan mengambil posisi terbalik jika terjadi perubahan harga yang merugikan. Salah satu tujuan utama dari opsi adalah untuk memungkinkan pedagang melakukan lindung nilai atas posisi mereka dengan rasio biaya yang menarik.
Strategi lindung nilai dengan opsi Crypto
Bayangkan Anda mendapat untung dari investasi di Bitcoin. Katakan bahwa Anda ingin pergi berlibur panjang dan tidak ingin mengikuti pasar atau berdagang selama waktu ini, tetapi juga tidak ingin menjual investasi Anda. Dalam hal ini, Anda dapat menyimpan kepemilikan Bitcoin Anda dan juga membeli beberapa opsi Put Crypto pada aset dasar yang sama.
Jika Bitcoin naik, Anda akan mendapat untung dari kepemilikan Anda dan kerugian kecil pada opsi Put Crypto, sehingga mempertahankan nilai keseluruhan kepemilikan Anda agak stabil. Sebaliknya, jika Bitcoin turun, kerugian Anda pada indeks akan dikompensasikan dengan kenaikan harga opsi Put Crypto. Terakhir, jika Bitcoin tetap datar, nilai opsi Put Crypto juga tidak akan banyak berubah, dan kepemilikan Anda akan tetap relatif stabil.
Catatan tentang leverage
Seperti yang kami harap telah kami jelaskan sekarang, opsi crypto lebih fluktuatif daripada aset dasarnya, yang dapat memberi pedagang lebih banyak potensi untung dan rugi. Faktanya, dari satu perspektif, opsi crypto dapat dilihat sebagai mengambil posisi leverage dalam aset yang mendasarinya. Akibatnya, Anda harus berhati-hati saat menggunakan leverage dengan opsi kripto. Untuk tindakan pencegahan ekstra, kami telah membatasi pengganda untuk memperdagangkan opsi kripto di StormGain dan menyarankan Anda mempertimbangkan dengan cermat risiko yang ingin Anda ambil sebelum membuka posisi leverage.
Sekarang setelah Anda mengetahui dasar-dasar opsi Crypto, alasan mengapa Anda mungkin tertarik untuk menggunakannya, dan strategi yang dapat Anda gunakan, Anda siap untuk melakukan beberapa praktik perdagangan pertama Anda.
Mengapa saya harus memperdagangkan opsi Crypto?
Mungkin daya tarik utama dalam hal perdagangan opsi kripto adalah mereka memberikan tingkat volatilitas yang jauh lebih tinggi. Volatilitas yang lebih tinggi berarti potensi keuntungan yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih tinggi. Struktur harga model opsi membuatnya sehingga perubahan harga aset dasar dikalikan untuk menghasilkan nilai opsi. Oleh karena itu, opsi kripto menghasilkan perubahan harga yang jauh lebih curam dalam hal nilai opsi dibandingkan dengan aset dasar itu sendiri.
Volatilitas yang jauh lebih tinggi pada opsi Crypto dibandingkan dengan aset dasar.
Pada contoh di atas, Anda dapat melihat bahwa Bitcoin naik 3,47% untuk hari itu. Khususnya, perubahan harga yang sesuai untuk berbagai opsi Crypto yang terkait dengan Bitcoin berkisar dari 62,29% hingga 851,15%. Ini berarti perubahan harga yang kira-kira 20 dan 280 kali lebih besar.
Lebih banyak eksposur
Opsi Crypto memungkinkan Anda untuk mengambil posisi yang lebih besar dengan jumlah modal yang sama. Alasannya adalah bahwa harga kontrak opsi cenderung jauh lebih rendah daripada harga aset dasar. Misalnya, opsi panggilan pada Bitcoin mungkin sekitar $100 dolar tergantung pada harga kesepakatan Anda. Katakanlah misalnya bahwa Bitcoin diperdagangkan mendekati $10.000. Intinya, Anda dapat memperdagangkan perubahan harga Bitcoin di sebagian kecil dari biaya aktual Bitcoin.
Contoh
Mari kita tetap dengan contoh Bitcoin lebih lanjut. Katakanlah menurut Anda harga Bitcoin akan naik. Jika Anda membeli Bitcoin sendiri seharga $10.000, dan melonjak menjadi $11.000, Anda akan menghasilkan $1.000 dikurangi biaya transaksi terkait untuk berhasil menutup posisi Anda dengan pengembalian 10% yang bagus.
Sekarang bayangkan bahwa Anda telah menginvestasikan jumlah yang sama untuk membeli 1.000 opsi kripto panggilan di Bitcoin, masing-masing seharga $10, dengan total $10.000. Perubahan $1.000 yang sama dalam Bitcoin dari $10.000 menjadi $11.000 dapat dengan mudah melipatgandakan harga opsi kripto sebanyak 8 hingga 10 kali lipat. Meskipun hal ini kadang-kadang terjadi, mari gunakan angka yang lebih konservatif dan asumsikan bahwa harga opsi naik 5 kali lipat. Dalam contoh ini, jika Anda menutup posisi dan menjual 1.000 opsi kripto Anda dengan harga baru 50 (5 x 10), Anda akan mendapatkan 50.000 (1.000 x $50) (dikurangi biaya transaksi). Oleh karena itu, Anda akan menyadari keuntungan 40.000 dengan investasi 10.000 yang sama untuk pengembalian (40.000 / 10.000) * 100 = 400%.
Contoh di atas berfungsi untuk menunjukkan potensi pengembalian yang dapat dihasilkan oleh opsi kripto dibandingkan dengan berinvestasi langsung di aset kripto itu sendiri. Sementara contoh ini bisa menjadi kasus, kebalikannya juga benar sampai batas tertentu. Dengan opsi kripto, Anda hanya akan kehilangan investasi awal Anda. Misalnya, jika harga Bitcoin turun drastis setelah Anda membeli telepon senilai $10.000, kerugian terbesar Anda, tidak peduli berapa banyak Bitcoin yang turun, adalah $10.000 - harga asli investasi.
Oleh karena itu, disarankan untuk menginvestasikan hanya jumlah yang Anda bersedia kehilangan dan mengelola risiko Anda dengan menggunakan tingkat Stop Loss yang sesuai.
Hindari beberapa biaya
Hal menarik lainnya tentang perdagangan opsi kripto adalah bahwa dengan mereka, Anda tidak menggunakan swap semalam. Ini berfungsi untuk mengurangi biaya perdagangan secara keseluruhan, dan bisa menjadi sangat penting dalam perdagangan jangka menengah dan panjang.
Sekarang setelah Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keuntungan dan kerugian menggunakan opsi kripto, sekarang saatnya untuk mempelajari beberapa strategi terbaik yang dapat Anda gunakan dengan opsi tersebut.
Apa yang perlu saya ketahui tentang opsi Crypto?
Opsi kripto
Opsi kripto berbeda dari opsi tradisional, karena merupakan instrumen derivatif yang memberikan kemampuan untuk berdagang pada fluktuasi harga aset kripto yang mendasarinya tanpa harus benar-benar memiliki aset kripto itu sendiri. Saat memperdagangkan opsi kripto, Anda akan mendapatkan atau kehilangan selisih antara harga pembukaan dan penutupan posisi, tergantung di mana posisi itu diperdagangkan saat kontrak opsi kripto diaktifkan.StormGain memberi Anda kekuatan untuk memperdagangkan opsi kripto di berbagai aset kripto yang berbeda. Aset kripto yang dapat diperdagangkan sebagai opsi dapat ditemukan di bagian Opsi platform, yang terdaftar sebagai subbagian dari aset kripto tertentu. Di sini Anda akan menemukan berbagai jenis kontrak opsi, seperti panggilan dan penempatan, bersama dengan tanggal kedaluwarsa dan harga kesepakatan.
Contoh
Misalnya, di bawah ini Anda dapat melihat opsi Call dan Put pada Bitcoin, yang akan berakhir pada bulan November dengan harga kesepakatan mulai dari 19.100 hingga 19.400.
Perbedaan utama antara opsi kripto sebagai turunan di sini dan opsi fisik tradisional, adalah bahwa dengan opsi kripto, Anda tidak akan dapat membeli aset dasar pada harga yang ditentukan sebelum kedaluwarsa. Sebaliknya, Anda hanya memperdagangkan fluktuasi harga aset dasar.
Opsi Crypto vs opsi tradisional
Sekarang setelah kita membahas dasar-dasar opsi kripto, mari membahas beberapa dasar tentang opsi tradisional untuk membantu Anda berdagang dengan lebih percaya diri. Opsi tradisional adalah instrumen keuangan derivatif yang nilainya ditentukan oleh aset dasar, seperti saham, komoditas, atau indeks ekuitas. Mereka memberikan opsi kepada pedagang, tetapi bukan persyaratan, untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu dari aset dasar pada harga yang diperdagangkan saat kontrak dimulai. Karena ini bukan persyaratan, mereka tidak mewajibkan pedagang untuk membeli atau menjual, yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar.- Opsi panggilan memberi pemilik hak untuk membeli aset dasar pada harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.
- Opsi put memberi pemilik hak untuk menjual aset dasar pada harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.
- Aset dasar adalah instrumen keuangan yang fluktuasi harganya menentukan apakah nilai opsi naik atau turun.
- Harga strike adalah harga di mana aset dasar dapat dibeli, dalam hal opsi beli, atau dijual, dengan opsi jual, jika opsi tersebut dieksekusi pada saat kadaluwarsa.
- Kedaluwarsa, sering disebut sebagai tanggal kedaluwarsa, adalah kerangka waktu yang ditentukan untuk opsi yang dapat dieksekusi. Periode antara pembukaan dan kedaluwarsa dikenal sebagai "waktu untuk jatuh tempo." Harap dicatat bahwa opsi kripto yang ditawarkan di StormGain kedaluwarsa secara otomatis pada tanggal kedaluwarsanya, yang berarti bahwa posisi akan ditutup secara otomatis jika tidak terjual pada saat itu. Oleh karena itu, penting untuk terus mengawasi kontrak opsi kripto Anda.
Apa yang menentukan harga opsi Crypto
Tanpa menghabiskan waktu berjam-jam untuk membahas detail dan formula keuangan yang berlebihan, cukup untuk mengatakan bahwa poin-poin penting berikut menentukan nilai opsi kripto:- Harga aset dasar adalah faktor penentu utama.
- Volatilitas pasar adalah faktor kunci tambahan dari harga dan nilai opsi kripto. Volatilitas yang lebih tinggi biasanya berarti harga yang lebih tinggi untuk opsi kripto terkait.
- Tanggal kadaluarsa juga mempengaruhi harga. Semakin besar waktu antara pembukaan dan kedaluwarsa, semakin besar kemungkinan opsi akan mencapai atau melampaui harga kesepakatannya. Opsi dengan tanggal kedaluwarsa yang jauh dikenal sebagai lompatan, dan biasanya lebih mahal.
- Terakhir, penawaran dan permintaan untuk opsi kripto tertentu akan memengaruhi harga.
